Asistente de tesorería Surco

iSudamerica; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 28,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso a planilla completa desde el 1

Horario de Lunes a Viernes

Job summary

Importaciones Sudamérica S.A.C. busca un Asistente de Tesorería para fortalecer su área financiera en Lima. Reportarás al departamento de tesorería y gestionarás transferencias, pagos a proveedores y conciliaciones bancarias diarias.

Mantendrás el flujo de caja y apoyarás en la programación de pagos para garantizar el cumplimiento de vencimientos. El candidato ideal debe tener formación en Contabilidad/Administración o Finanzas, al menos 2 años de experiencia y manejo intermedio de Excel; se

Qualifications

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos.
• Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja.
• Manejo de ERP o sistemas contables (deseable).

Responsibilities

• Gestionar y ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios.
• Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos.
• Elaborar y gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de vencimientos y compromisos financieros.
• Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización.
• Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos, y coordinar con cobranzas las diferencias detectadas.
• Elaborar y analizar reportes de saldos bancarios, movimientos financieros y flujo de caja para el control de la liquidez.

Skills

Excel intermedio

Transferencias bancarias

Pagos a proveedores

Conciliaciones bancarias

Education

Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad/Administración/Finanzas

Tools

ERP o sistemas contables

Job description

Importaciones Sudamérica S.A.C., empresa líder en la comercialización de productos de bioseguridad, descartables e industriales, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para sumarse a nuestro equipo.

REQUISITOS:

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos.
• Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja.
• Manejo de ERP o sistemas contables (deseable).
• Disponibilidad de laborar en surco, de lunes a viernes de 9.00 am a 7.15 pm

FUNCIONES:

• Gestionar y ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios.
• Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos.
• Elaborar y gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los vencimientos y compromisos financieros.
• Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización.
• Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos Supervisar la identificación y registro de depósitos y transferencias de clientes, coordinando con el área de cobranzas las diferencias detectadas.
• Elaborar y analizar reportes de saldos bancarios, movimientos financieros y flujo de caja para el control de la liquidez de la empresa.

BENEFICIOS:

• Ingreso a planilla completa desde el primer día.
• Horario de Lunes a Viernes Pagos quincenales.