Analista de tesorería

Confidencial; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 39.000 - 61.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Confidencial en San Miguel busca un profesional de contabilidad con experiencia en tesorería para un puesto presencial.

Deberá garantizar pagos, registrar transacciones y realizar conciliaciones bancarias. Se ofrece ingreso a planilla desde el primer día; jornada de lunes a viernes 9:00 a 17:30.

Formación

• Profesionales con Bachiller o título en Contabilidad o carreras afines.
• 3–4 años de experiencia en roles similares.
• Conocimiento de normativa tributaria y contable vigente (detracciones).
• Se valora experiencia con ERP SOFTIA y sistemas contables.

Responsabilidades

• Garantizar el pago oportuno de operaciones.
• Mantener transacciones de tesorería actualizadas y documentadas.
• Contabilizar operaciones de tesorería en el sistema contable.
• Realizar conciliaciones bancarias y aplicar operaciones correctamente.
• Gestiones bancarias: cheques, cartas fianza, apertura de cuentas.
• Elaborar la posición bancaria diaria y de fondos de la empresa.
• Administrar liquidez y fondo fijo según políticas.
• Participar en cierre contable mensual y otras funciones.

Educación

Bachiller o título en Contabilidad o carreras afines

Herramientas

Telebanking platforms

BBVA Cash

ERP SOFTIA

Descripción del empleo

• Profesionales apasionados: Bachiller / Titulado en Contabilidad o carreras afines.
• Trayectoria comprobada: 3/4 de años de experiencia previa en posiciones similares
• Conocimiento de las principales plataformas bancarias Telebanking, BBVA Cash y otros ( indispensable ).
• Conocimiento en normativa tributaria y contable vigente (detracciones).
• Plus que te hará destacar: Experiencia con sistemas contables, de preferencia ERP SOFTIA.

Tus principales responsabilidades serán:

• Garantizar el correcto pago oportuno de todas las operaciones.
• Mantener actualizada, ordenada y documentada todas las transacciones de tesorería.
• Contabilización de todas las operaciones en el sistema contable relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, etc.
• Realizar las conciliaciones bancarias y garantizar la correcta aplicación de las operaciones.
• Realizar las gestiones bancarias como la obtención cheques de gerencia, cartas fianza, apertura de cuentas, etc. (excluyente).
• Elaborar y actualizar la posición bancaria diaria y de fondos de la empresa.
• Administrar y vigilar la liquidez de la empresa.
• Administrar y controlar el fondo fijo, de acuerdo con las políticas y normas establecidas.
• Participar en el cierre contable mensual y otras funciones que asigne el jefe inmediato.

Condiciones laborales:

• Lugar de trabajo: San Miguel.
• Modalidad: Presencial (lunes a viernes 9am- 5.30pm)
• Ingreso a planilla bajo régimen general desde el primer día