Portfolio & Data Steward – Asset Management (On-site Heerlen)

APG; Heerlen; On-site; EUR 48,000 - 70,000; Full time

Job summary

APG zoekt een Associate Portfolio & Accounts in Heerlen voor het opzetten, beheren en optimaliseren van beleggingsportefeuilles en administratieve structuren. Je coördineert accountopeningen en onderhoudt data in diverse systemen, met aandacht voor datakwaliteit en operationele controles.

De rol vereist samenwerking met interne en externe partijen, inclusief custodians, banken en brokers. Standplaats is Heerlen en 32–40 uur per week, op kantoor twee dagen per week.

Qualifications

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht

Responsibilities

• Beleggenportefeuilles en gerelateerde administratieve structuren opzetten, beheren en wijzigen.
• Coördineren van accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
• Beheren van betalings- en settlementinstructies en ondersteunen betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
• Zorgen voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
• Uitvoeren van controles en bewaken van datakwaliteit en consistentie van data en administraties.
• Monitoren van operationele uitzonderingen en datakwaliteitsissues (zoals MIA’s) en deze opvolgen.
• Aanspreekpunt voor vragen over portefeuilles, accounts en data en signaleren van operationele en data-gerelateerde vraagstukken.
• Bijdragen aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunen projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
• Samenwerking met interne teams en externe partijen; voertaal is Engels.

Skills

Data-analyse

Stakeholdermanagement

Procesverbetering

Datakwaliteit

Job description

APG zoekt een Associate Portfolio & Accounts in Heerlen voor het opzetten, beheren en optimaliseren van beleggingsportefeuilles en administratieve structuren. Je coördineert accountopeningen en onderhoudt data in diverse systemen, met aandacht voor datakwaliteit en operationele controles.

De rol vereist samenwerking met interne en externe partijen, inclusief custodians, banken en brokers. Standplaats is Heerlen en 32–40 uur per week, op kantoor twee dagen per week.