Data Steward Portfolio & Accounts

APG; Heerlen; On-site; EUR 48,000 - 70,000; Full time

Job summary

APG zoekt een Associate Portfolio & Accounts in Heerlen voor het opzetten, beheren en optimaliseren van beleggingsportefeuilles en administratieve structuren. Je coördineert accountopeningen en onderhoudt data in diverse systemen, met aandacht voor datakwaliteit en operationele controles.

De rol vereist samenwerking met interne en externe partijen, inclusief custodians, banken en brokers. Standplaats is Heerlen en 32–40 uur per week, op kantoor twee dagen per week.

Qualifications

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht

Responsibilities

• Beleggenportefeuilles en gerelateerde administratieve structuren opzetten, beheren en wijzigen.
• Coördineren van accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
• Beheren van betalings- en settlementinstructies en ondersteunen betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
• Zorgen voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
• Uitvoeren van controles en bewaken van datakwaliteit en consistentie van data en administraties.
• Monitoren van operationele uitzonderingen en datakwaliteitsissues (zoals MIA’s) en deze opvolgen.
• Aanspreekpunt voor vragen over portefeuilles, accounts en data en signaleren van operationele en data-gerelateerde vraagstukken.
• Bijdragen aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunen projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
• Samenwerking met interne teams en externe partijen; voertaal is Engels.

Skills

Data-analyse

Stakeholdermanagement

Procesverbetering

Datakwaliteit

Job description

Associate Portfolio & Accounts
Over de functie
Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.
Wat ga je doen?
Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op.
Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken.
Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
Samenwerking en voertaal
Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels.
Praktische informatie
Standplaats: Heerlen
Uren: 32–40 uur per week
Op kantoor: Je wordt twee keer per week op kantoor verwacht.
Deze rol is niet geschikt voor zzp’ers.

Eisen

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht