Data Steward Portfolio & Accounts

1UPPLY; Heerlen; Remote; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

1UPPLY in Heerlen zoekt een Associate Portfolio & Accounts die portefeuille- en accountstructuren binnen Asset Management opzet, beheert en optimaliseert. Je combineert administratieve taken met data-analyse en stakeholdermanagement, en coördineert accountopeningen en sluitingen met interne en externe partijen.

Daarnaast beheer je betalings- en settlementinstructies, bewaakt datakwaliteit en signaleert operationele vraagstukken.

Qualifications

• Ervaring met opzetten en beheren van beleggingsportefeuilles en accounts.
• Sterke data-analyse-vaardigheden en oog voor kwaliteitscontrole.
• Inzicht in beleggingsketen en operationele processen.

Responsibilities

• Beheren en optimaliseren van portefeuille- en accountstructuren in verschillende systemen.
• Coördineren van accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met stakeholders.
• Beheren van betalings- en settlementinstructies en ondersteunen betalingsverkeer.

Skills

Portefeuillebeheer

Accountbeheer

Data-analyse

Stakeholdermanagement

Procesverbetering

Tools

Masterdata systemen

Beheersystemen

Job description

Associate Portfolio & Accounts
Over de functie
Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.
Wat ga je doen?
Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op.
Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken.
Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
Samenwerking en voertaal
Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels.
Praktische informatie
Standplaats: Heerlen
Uren: 32–40 uur per week
Op kantoor: Je wordt twee keer per week op kantoor verwacht.
Deze rol is niet geschikt voor zzp’ers.

Eisen

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht