Fund Controller

Q-logic; Amsterdam; Hybrid; EUR 63,000 - 77,000; Full time

Benefits offered by this job

Participatie in de groei van de organisatie

Salaris tot €70.000,- bruto per jaar

Aanvullende secundaire voorwaarden zoals pensioen

Job summary

Een snelgroeiende speler in alternatieve fondsen zoekt een Fund Controller voor een rol met veel ownership. Je werkt samen in een compacte groep professionals waarvan de sfeer ondernemend en pragmatisch is. Taken omvatten het opzetten van fondsstructuren en het uitvoeren van de financiële administratie. Dit is een dynamische rol met veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Ervaring in fund administration wordt vereist, samen met een sterke kennis van verslaglegging. Hybride werken en max. €70.000,- bruto per jaar aan salaris worden aangeboden.

Qualifications

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in fund administration, accountancy of private equity.
• Kennis van fondsstructuren en accounting.
• Sterk oog voor detail en zelfstandig werken.

Responsibilities

• Opzetten en administratief inrichten van nieuwe fondsstructuren.
• Verwerken van capital calls en fondsbewegingen.
• Uitvoeren van financiële administratie en berekenen van NAV's.
• Ondersteunen bij jaarrekeningen en rapportages.
• Fungeren als financieel aanspreekpunt voor fondsmanagers.

Skills

Analytisch vermogen

Proactieve houding

Kennis van financiële verslaglegging

Beheersing van de Nederlandse taal

Beheersing van de Engelse taal

Education

HBO- of WO-opleiding in Finance, Accounting, Bedrijfskunde

Job description

Korte beschrijving (google oa)

Fund Controller rol met veel ownership binnen een snelgroeiende speler in alternatieve fondsen. Buiten de traditionele truststructuur, minder hiërarchie, meer impact. Interesse? Neem contact op met Lucas Voordijk, 0610210516.

Bedrijfsprofiel

Een snelgroeiende en ondernemende speler binnen de Nederlandse financiële dienstverlening zoekt een Fund Controller. Deze organisatie opereert als specialist binnen de markt van alternatieve investeringsfondsen en bouwt aan een modern, schaalbaar platform voor fondsadministratie en compliance.

De sector van alternatieve investeringen (o.a. private equity, vastgoed, private debt en venture capital) ontwikkelt zich in hoog tempo. Hierdoor ontstaat toenemende vraag naar kwalitatieve, efficiënte en toekomstbestendige dienstverlening voor fondsbeheerders.

Deze organisatie speelt hierop in met een geïntegreerde aanpak, waarbij klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun fondsen worden ondersteund. Het team bestaat uit een compacte groep professionals en kenmerkt zich door een ondernemende, pragmatische en samenwerkingsgerichte cultuur. De werkomgeving biedt veel ruimte voor eigen initiatief, directe impact en professionele groei.

Ze hechten veel waarde aan een inclusieve en evenwichtige werkomgeving. Op dit moment is er binnen het team een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s, en deze balans willen ze bewust behouden. Ze geloven dat diversiteit in perspectieven bijdraagt aan betere samenwerking, besluitvorming en duurzame groei.

Wat ga je allemaal doen?

• Opzetten en administratief inrichten van nieuwe fondsstructuren
• Verwerken van capital calls, distributies en overige fondsbewegingen
• Uitvoeren van de financiële administratie en berekenen van NAV’s
• Ondersteunen bij het opstellen en coördineren van jaarrekeningen
• Voorbereiden van rapportages richting investeerders en toezichthouders
• Fungeren als financieel aanspreekpunt voor fondsmanagers en bijdragen aan portfolio monitoring

Wie zoeken we daarvoor?

• Iemand met minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen bijvoorbeeld fund administration, accountancy, private equity, vastgoed of een vergelijkbare financiële omgeving
• Kennis van financiële verslaglegging, accounting en/of fondsstructuren
• Afgeronde HBO- of WO-opleiding in Finance, Accounting, Bedrijfskunde of vergelijkbaar
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Proactieve en zelfstandige werkhouding
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
• Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
• Affiniteit met een dynamische en groeiende organisatie

Wat kunnen we jou bieden?

• Werken binnen een ondernemende en snelgroeiende organisatie
• Veel ruimte voor verantwoordelijkheid en ontwikkeling
• Participatie / meedelen in de groei van de organisatie
• Hybride werken
• Salarisindicatie: Afhankelijk van jouw ervaring met een max van €70.000,- bruto per jaar
• Aanvullende secundaire voorwaarden zoals pensioen en reiskostenvergoeding