Fund Controller - Impact in Alternatieve Fondsen (Hybrid)

Q-logic Coöperatie U.A.; Amsterdam; Hybrid; EUR 63,000 - 77,000; Full time

Benefits offered by this job

Participatie in de groei van de organisatie

Salaris tot €70.000,- bruto per jaar

Aanvullende secundaire voorwaarden zoals pensioen

Job summary

Een snelgroeiende speler in alternatieve fondsen zoekt een Fund Controller voor een rol met veel ownership. Je werkt samen in een compacte groep professionals waarvan de sfeer ondernemend en pragmatisch is. Taken omvatten het opzetten van fondsstructuren en het uitvoeren van de financiële administratie. Dit is een dynamische rol met veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Ervaring in fund administration wordt vereist, samen met een sterke kennis van verslaglegging. Hybride werken en max. €70.000,- bruto per jaar aan salaris worden aangeboden.

Qualifications

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in fund administration, accountancy of private equity.
• Kennis van fondsstructuren en accounting.
• Sterk oog voor detail en zelfstandig werken.

Responsibilities

• Opzetten en administratief inrichten van nieuwe fondsstructuren.
• Verwerken van capital calls en fondsbewegingen.
• Uitvoeren van financiële administratie en berekenen van NAV's.
• Ondersteunen bij jaarrekeningen en rapportages.
• Fungeren als financieel aanspreekpunt voor fondsmanagers.

Skills

Analytisch vermogen

Proactieve houding

Kennis van financiële verslaglegging

Beheersing van de Nederlandse taal

Beheersing van de Engelse taal

Education

HBO- of WO-opleiding in Finance, Accounting, Bedrijfskunde

Job description

Een snelgroeiende speler in alternatieve fondsen zoekt een Fund Controller voor een rol met veel ownership. Je werkt samen in een compacte groep professionals waarvan de sfeer ondernemend en pragmatisch is. Taken omvatten het opzetten van fondsstructuren en het uitvoeren van de financiële administratie. Dit is een dynamische rol met veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Ervaring in fund administration wordt vereist, samen met een sterke kennis van verslaglegging. Hybride werken en max. €70.000,- bruto per jaar aan salaris worden aangeboden.