Fondsadministrateur

TrueTalent; Zuid-Holland; On-site; EUR 27,000 - 50,000; Part time

Job summary

TrueTalent zoekt een fondsadministrator in Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie. Je werkt nauw samen met Finance en Operations en levert een bijdrage aan betrouwbare dienstverlening aan klanten, accountants en toezichthouders.

Je verwerkt aan- en verkooporders, voert betalingen uit en registreert transacties; je berekent fondskoersen en ondersteunt bij jaarrekeningen en accountantscontroles.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau en ervaring in een financiële omgeving.
• Analytisch en nauwkeurig werken met cijfers.
• Affiniteit met financiële markten en vermogensbeheer.
• Structuur, oog voor detail en kwaliteit.
• Bereidheid tot eigenaarschap en continue verbetering.
• Ervaring met Excel of bereidheid dit te ontwikkelen.
• Minimaal 24 uur per week beschikbaar.

Responsibilities

• Verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie.
• Samenwerken met Finance en Operations en leveren aan klanten, accountants en toezichthouders.
• Verwerken en controleren van aan- en verkooporders, betalingen en vastlegging van transacties.
• Berekenen en controleren van fondskoersen en ondersteunen bij jaarrekeningen en accountantscontroles.
• Opstellen van financiële rapportages en rapportages richting toezichthouders.
• Kritisch kijken naar processen en bijdragen aan verdere verbetering en professionalisering.

Skills

HBO werk- en denkniveau

Analytisch

Excel-vaardigheden

Detailgericht

Verantwoordelijkheidsgevoel

Affiniteit met financiële markten

Eigenaarschap

Tools

Excel

Job description

Focus | Fondsadministratie, financiële rapportages, transactieverwerking & procesoptimalisatie

Omgeving | Financiële dienstverlening met focus op vermogensbeheer, beleggen en proceskwaliteit

Dienstverband | 24-40 uur per week

Ben jij nauwkeurig, analytisch sterk en krijg je energie van werken met cijfers? Zoek je een functie waarin je een belangrijke bijdrage levert aan betrouwbare beleggingsprocessen binnen een groeiende financiële organisatie? Voor een gespecialiseerde vermogensbeheerder in Zuid-Holland zoeken wij een fondsadministrateur die financiële processen bewaakt en zorgt voor een nauwkeurige fondsadministratie. Nieuwsgierig? Lees snel verder.

Dit ga je doen als fondsadministrateur

In deze rol ben je verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie. Je vormt een belangrijke schakel binnen de financiële operatie en draagt eraan bij dat administratieve processen soepel verlopen. Daarbij werk je nauw samen met collega’s binnen Finance en Operations en lever je een directe bijdrage aan een betrouwbare dienstverlening voor klanten, accountants en toezichthouders.

Je verwerkt en controleert aan- en verkooporders, voert betalingen uit en zorgt voor een juiste administratieve vastlegging van transacties. Daarnaast houd je je bezig met het berekenen en controleren van fondskoersen en ondersteun je bij het opstellen van jaarrekeningen en accountantscontroles. Ook stel je financiële rapportages op en draag je zorg voor rapportages richting toezichthouders.

Naast de dagelijkse werkzaamheden kijk je kritisch naar bestaande processen en signaleer je kansen voor verbetering. Je denkt actief mee over het optimaliseren van administratieve werkzaamheden en draagt bij aan verdere professionalisering van de organisatie.

Hier herken je jezelf in

• Je hebt hbo werk- en denkniveau en ervaring binnen een financiële omgeving
• Je bent analytisch, nauwkeurig en werkt graag met cijfers
• Je hebt affiniteit met financiële markten, beleggen of vermogensbeheer
• Je werkt gestructureerd en hebt oog voor detail
• Je voelt je prettig in een functie met uiteenlopende verantwoordelijkheden
• Je hebt ervaring met Excel of bent gemotiveerd om je hierin verder te ontwikkelen
• Je neemt eigenaarschap over je werkzaamheden en streeft naar kwaliteit
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar

Arbeidsvoorwaarden

• Een salaris dat aansluit bij jouw kennis en ervaring en dat kan oplopen tot circa € 4.500 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband
• 25 vakantiedagen, vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en een pensioenregeling
• Je komt terecht in een ambitieus en hecht team waar samenwerking en kwaliteit centraal staan
• Je werkt in een organisatie met korte lijnen en een open, positief kritische cultuur
• Je krijgt een breed en afwisselend takenpakket met veel verantwoordelijkheid
• Je hebt volop ruimte om eigen ideeën in te brengen en daadwerkelijk te realiseren
• Je krijgt de mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen via training en opleiding

Over de organisatie

De organisatie is een gespecialiseerde speler binnen de financiële dienstverlening en richt zich op vermogensopbouw en beleggen met een lange termijnvisie. Vanuit een duidelijke filosofie staat eenvoud, transparantie en het belang van de klant centraal, in plaats van complexe producten of kortetermijnwinst. De organisatie groeit gestaag en heeft de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd binnen haar niche. Tegelijkertijd blijft de werkomgeving relatief compact en persoonlijk, met korte lijnen en veel aandacht voor kwaliteit, risicobeheersing en continue verbetering van processen. Werknemers krijgen hier de ruimte om inhoudelijk bij te dragen en impact te maken binnen een organisatie waar integriteit en zorgvuldigheid voorop staan.