Fondsadministrateur | Groei in Vermogensbeheer (24–40u)

TrueTalent; Zuid-Holland; On-site; EUR 27,000 - 50,000; Part time

Job summary

TrueTalent zoekt een fondsadministrator in Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie. Je werkt nauw samen met Finance en Operations en levert een bijdrage aan betrouwbare dienstverlening aan klanten, accountants en toezichthouders.

Je verwerkt aan- en verkooporders, voert betalingen uit en registreert transacties; je berekent fondskoersen en ondersteunt bij jaarrekeningen en accountantscontroles.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau en ervaring in een financiële omgeving.
• Analytisch en nauwkeurig werken met cijfers.
• Affiniteit met financiële markten en vermogensbeheer.
• Structuur, oog voor detail en kwaliteit.
• Bereidheid tot eigenaarschap en continue verbetering.
• Ervaring met Excel of bereidheid dit te ontwikkelen.
• Minimaal 24 uur per week beschikbaar.

Responsibilities

• Verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie.
• Samenwerken met Finance en Operations en leveren aan klanten, accountants en toezichthouders.
• Verwerken en controleren van aan- en verkooporders, betalingen en vastlegging van transacties.
• Berekenen en controleren van fondskoersen en ondersteunen bij jaarrekeningen en accountantscontroles.
• Opstellen van financiële rapportages en rapportages richting toezichthouders.
• Kritisch kijken naar processen en bijdragen aan verdere verbetering en professionalisering.

Skills

HBO werk- en denkniveau

Analytisch

Excel-vaardigheden

Detailgericht

Verantwoordelijkheidsgevoel

Affiniteit met financiële markten

Eigenaarschap

Tools

Excel

Job description

TrueTalent zoekt een fondsadministrator in Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie. Je werkt nauw samen met Finance en Operations en levert een bijdrage aan betrouwbare dienstverlening aan klanten, accountants en toezichthouders.

Je verwerkt aan- en verkooporders, voert betalingen uit en registreert transacties; je berekent fondskoersen en ondersteunt bij jaarrekeningen en accountantscontroles.