Financial Account Manager

AssetCare; Amsterdam; Hybrid; EUR 56,000 - 67,000; Full time

Benefits offered by this job

Startsalaris €5.500

8% vakantietoeslag

Bonussysteem 3 maandsalarissen

26 vakantiedagen

Pensioensregeling

Trainingsbudget €2.000

Reiskostenvergoeding

Lunch op kantoor

Fietsplan

ClassPass bijdrage

Twee Amsterdam locaties

Job summary

AssetCare zoekt een Financial Account Manager (32-40 uur) die de administratie van Nederlands grootste pensioenfondsen beheert en data naar heldere rapportages vertaalt voor fondsbesturen en DNB.

Je zorgt dat gegevens consistent zijn, rapporteert maandelijks en werkt in een compact team op twee Amsterdam-locaties. Een HBO-opleiding en minimaal 4 jaar relevante ervaring zijn vereist, met sterke Excel-vaardigheden en VBA als pré.

Qualifications

• Minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
• Een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau.
• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding, gericht op de pensioenwereld.
• Kennis van transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.
• Sterke Excel-vaardigheden; VBA is een pré en samenwerking met tech-teams is een pré.

Responsibilities

• Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen.
• Het berekenen van maandrendementen en opmaken van maandelijkse consolidaties en rapportages.
• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor DNB.
• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen.
• Het onderhouden van rapportages zoals SLA’s, KPI’s en ISAE 3402.
• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors.
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, zelfs bij deadlines.
• Je denkt proactief mee over procesverbeteringen en neemt initiatief.
• Je communiceert helder richting klanten en auditors.

Skills

Excel

VBA

Financiële administratie

Boekhouding

Education

HBO-diploma

Tools

ISAE 3402

Job description

Als Financial Account Manager (32 tot 40 uur per week) bij AssetCare beheer je de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. Jij bent degene waar het fondsbestuur, accountants en toezichthouder DNB op kunnen rekenen: nauwkeurig, vakkundig en altijd in control.

Werk samen met interessante opdrachtgevers

AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes — met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro’s.

Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata.

Sinds 2026 maakt AssetCare deel uit van de Trustmoore Group, een internationale boutique aanbieder van fund- en corporate services actief in tien jurisdicties met meer dan 310 medewerkers. AssetCare blijft onder haar eigen naam opereren en deze strategische samenwerking versnelt onze ambitie om fund operations end-to-end te digitaliseren en ons platform internationaal uit te rollen. Voor jou als nieuwe collega betekent dit: de wendbare, ondernemende cultuur van AssetCare, versterkt met de schaal en slagkracht van een internationale groep.

Ons kantoor is gevestigd op de 19de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel – met prachtig uitzicht over de stad.

Als Financial Account Manager draag je de verantwoordelijkheid voor de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen.

Fondsinformatie stroomt binnen vanuit tientallen bronnen: sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt dat al die data klopt, samenkomt en maandelijks vertaald wordt naar heldere rapportages voor fondsbesturen en toezichthouder DNB.

We zoeken geen junior die het vak nog moet leren. We zoeken iemand die fonds- en beleggingsadministratie goed kent, precies omdat die kennis het verschil maakt: jij ziet waar een proces hapert voordat het misgaat, en weet hoe je het structureel beter maakt. Bij AssetCare doe je dat niet in een grote, trage organisatie, maar in een compact team waar jouw expertise direct zichtbaar is in het werk.

Jouw werkzaamheden zijn onder andere:

• Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen;
• Het berekenen van maandrendementen en opmaken van maandelijkse consolidaties en rapportages;
• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor DNB;
• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen;
• Het onderhouden van rapportages zoals SLA’s, KPI’s en ISAE 3402;
• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors.
• Je hebt een scherp oog voor detail en laat cijfers pas los als ze kloppen;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, zelfs wanneer het tempo wat hoger ligt door deadlines..
• Je denkt proactief mee over procesverbetering en durft initiatief te nemen;
• Je communiceert helder richting klanten, accountants en auditors, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten.

Ervaring en achtergrond

• Minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
• Een afgeronde hbo-opleiding, of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding, specifiek gericht op de pensioenwereld.
• Kennis van de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.
• Sterke Excel-vaardigheden en kennis van VBA is een pré. Ervaring met samenwerking met tech-teams is ook een pré.

Wat wij bieden

• Een aantrekkelijk startsalaris vanaf € 5.500 per maand, hoger afhankelijk van kennis en ervaring;
• Vakantietoeslag van 8%;
• Deelname aan ons bonussysteem met een maximum van 3 maandsalarissen per jaar, waarmee het totale jaarsalaris uitkomt tussen € 71.280 en € 87.780;
• 26 vakantiedagen en een solide pensioenregeling (2/3 door werkgever betaald);
• Trainingsbudget van € 2.000 per jaar;
• Reiskostenvergoeding en dagelijkse lunch op kantoor;
• Goede secundaire voorwaarden (fietsplan, bijdrage ClassPass etc.);
• Afwisselend werken op twee locaties in Amsterdam:
  • AssetCare → op de 19e verdieping van de Mondriaantoren, met uitzicht over heel Amsterdam;
  • Trustmoore → op De Lairessestraat in Amsterdam-Zuid, in een prachtig pand met een bar en tuin.

Wat jouw toekomstige collega zegt

"In deze rol werk je met fondsen die miljarden beheren. Jouw nauwkeurigheid maakt het verschil, terwijl je tegelijkertijd wordt uitgedaagd om inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers."

Toch nog vragen over de vacature? Bel dan gerust naar [phone].