Senior Pension Fund Financial Manager

AssetCare; Amsterdam; Hybrid; EUR 56,000 - 67,000; Full time

Benefits offered by this job

Startsalaris €5.500

8% vakantietoeslag

Bonussysteem 3 maandsalarissen

26 vakantiedagen

Pensioensregeling

Trainingsbudget €2.000

Reiskostenvergoeding

Lunch op kantoor

Fietsplan

ClassPass bijdrage

Twee Amsterdam locaties

Job summary

AssetCare zoekt een Financial Account Manager (32-40 uur) die de administratie van Nederlands grootste pensioenfondsen beheert en data naar heldere rapportages vertaalt voor fondsbesturen en DNB.

Je zorgt dat gegevens consistent zijn, rapporteert maandelijks en werkt in een compact team op twee Amsterdam-locaties. Een HBO-opleiding en minimaal 4 jaar relevante ervaring zijn vereist, met sterke Excel-vaardigheden en VBA als pré.

Qualifications

• Minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
• Een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau.
• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding, gericht op de pensioenwereld.
• Kennis van transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.
• Sterke Excel-vaardigheden; VBA is een pré en samenwerking met tech-teams is een pré.

Responsibilities

• Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen.
• Het berekenen van maandrendementen en opmaken van maandelijkse consolidaties en rapportages.
• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor DNB.
• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen.
• Het onderhouden van rapportages zoals SLA’s, KPI’s en ISAE 3402.
• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors.
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, zelfs bij deadlines.
• Je denkt proactief mee over procesverbeteringen en neemt initiatief.
• Je communiceert helder richting klanten en auditors.

Skills

Excel

VBA

Financiële administratie

Boekhouding

Education

HBO-diploma

Tools

ISAE 3402

Job description

AssetCare zoekt een Financial Account Manager (32-40 uur) die de administratie van Nederlands grootste pensioenfondsen beheert en data naar heldere rapportages vertaalt voor fondsbesturen en DNB.

Je zorgt dat gegevens consistent zijn, rapporteert maandelijks en werkt in een compact team op twee Amsterdam-locaties. Een HBO-opleiding en minimaal 4 jaar relevante ervaring zijn vereist, met sterke Excel-vaardigheden en VBA als pré.