Treasury Specialist

Nissan Motors; Ciudad de México; Presencial; MXN 25,000 - 45,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca un profesional en tesorería que administre los procesos operativos de pagos diarios. En este rol, serás responsable de reportar ingresos y egresos, importar movimientos bancarios en SAP y ejecutar solicitudes de pago. Se requiere un conocimiento sólido en flujos de efectivo y banca electrónica, así como habilidades intermedias en Excel. Con un ambiente colaborativo y oportunidades de automatización de procesos, esta posición es ideal para quienes buscan crecer en el área financiera. Si tienes pasión por la contabilidad y la administración financiera, esta es tu oportunidad.

Formación

• 1-2 años de experiencia en posiciones de tesorería.
• Conocimiento en flujos de efectivo y operación de la tesorería.
• Licenciatura concluida en áreas relacionadas.

Responsabilidades

• Reportar ingresos, egresos y saldos de cuentas bancarias.
• Importar y contabilizar movimientos bancarios en SAP.
• Ejecutar operaciones bancarias del día a tiempo.

Conocimientos

Flujos de efectivo

Operación de la tesorería

Matemáticas financieras

Banca electrónica

Excel intermedio

Inglés intermedio a avanzado

Educación

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Contabilidad

Licenciatura en Actuaría

Herramientas

SAP

Integrity

Banca electrónica (Banamex, Scotiabank, BBVA, HSBC, Santander, CitiDirect)

Descripción del empleo

Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo, asegurándose de cumplir con las políticas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía.

Responsabilidades

1. Reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
2. Importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas en el sistema SAP.
3. Recibir, revisar y analizar propuestas y solicitudes de pago enviadas por sistema o manualmente por las áreas internas solicitantes.
4. Ejecutar en tiempo y forma, vía banca electrónica o sistemas, todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
5. Importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
6. Reportar operaciones bancarias rechazadas y dar seguimiento a las mismas.
7. Asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
8. Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
9. Realizar tareas asignadas por auditorías externas e internas.
10. Elaborar reportes mensuales de operación para el SAT.
11. Detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos.
12. Salvaguardar tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas.

Conocimiento y habilidades

Conocimiento de flujos de efectivo, operación de la tesorería, matemáticas financieras y manejo de banca electrónica.

Experiencia laboral

De 1 a 2 años en posiciones de tesorería.

Nivel académico

Licenciatura concluida (titulado) en áreas de Economía, Administración, Finanzas, Contabilidad o Actuaría.

Habilidades técnicas

Excel intermedio; experiencia en sistemas Integrity, SAP y banca electrónica (Banamex, Scotiabank, BBVA, HSBC, Santander, CitiDirect, etc.).

Inglés: Intermedio a avanzado.

Otros aspectos

La contratación se realiza en base al cumplimiento del perfil, sin discriminación alguna por género, orientación sexual, raza, religión, origen, condición social o cualquier otra condición. Al postularse, los candidatos aceptan que Nissan Mexicana y sus subsidiarias pueden realizar verificaciones de antecedentes relacionadas con la posición, garantizando confidencialidad y cumplimiento legal.