Treasury & Cash Flow Analyst | Forex & SOX Compliance

Confidencial; Región Centro; Presencial; MXN 254.000 - 304.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Confidencial, empresa global del sector industrial, busca un Tesorero experimentado para administrar la aplicación óptima de los recursos y coordinar el flujo de ingresos y egresos.

Entre las funciones se incluyen planear el programa de flujo de efectivo, gestionar pagos y coberturas de divisas, además de colaborar en auditorías internas y externas. Sueldo base cercano a $25,000 MXN mensuales.

Formación

• Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carrera afín.
• Mínima de 4 años en tesorería e inversiones en sector industrial o corporativo.
• Manejo avanzado de Excel y ERP (SAP, BAAN o JDE).
• Conocimientos: Bancas electrónicas, coberturas cambiarias (USD, EUR), SOX, auditorías internas/externas.

Responsabilidades

• Planear y administrar el programa mensual de flujo de efectivo y excedentes para inversión.
• Transmitir fondos de nómina, proveedores e impuestos electrónicamente.
• Programar compra/venta de divisas y negociar cotizaciones bancarias.
• Coordinar préstamos, pólizas de garantía, fianzas y seguros.
• Preparar conciliaciones bancarias y reporte de liquidez corporativa.
• Elaborar cédulas contables y evidencias para auditorías.

Conocimientos

Honestidad

Habilidad numérica

Negociación

Gestión de prioridades

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas

Herramientas

Excel avanzado

SAP

BAAN

JDE

Descripción del empleo

Confidencial, empresa global del sector industrial, busca un Tesorero experimentado para administrar la aplicación óptima de los recursos y coordinar el flujo de ingresos y egresos.

Entre las funciones se incluyen planear el programa de flujo de efectivo, gestionar pagos y coberturas de divisas, además de colaborar en auditorías internas y externas. Sueldo base cercano a $25,000 MXN mensuales.