Treasury Analyst

Tenneco; Estado de México; Presencial; MXN 250,000 - 450,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora en el sector financiero busca un profesional apasionado por la planificación y gestión de flujos de efectivo. En este rol, serás responsable de optimizar el uso de recursos financieros, garantizar la seguridad de los valores monetarios y supervisar las operaciones de cash flow. Se requiere una licenciatura en Administración, Contabilidad Pública o Finanzas, junto con experiencia en un puesto similar. Si te entusiasma la idea de contribuir a la mejora continua de la gestión financiera y deseas formar parte de un equipo dinámico, esta es tu oportunidad.

Formación

• Licenciatura en Administración, Contabilidad Pública o Finanzas requerida.
• 1 año de experiencia en un puesto similar es necesario.

Responsabilidades

• Planificar flujos de efectivo para maximizar rendimientos y asegurar pagos.
• Supervisar flujos de efectivo diarios y reportar proyecciones a Corporate.
• Administrar riesgos y seguros, así como el plan de pensiones.

Conocimientos

Planificación financiera

Gestión de flujos de efectivo

Conocimiento de SAP

Conocimiento de banca electrónica

Administración de riesgos

Educación

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contabilidad Pública

Licenciatura en Finanzas

Herramientas

SAP

CitiBanamex

Descripción del empleo

Location: Cuautitlán Izcalli, Mexico State, MX

LOCALIDAD: PT México Shared Services

DEPARTMENTO: Tesorería

Responsabilidades:

• Planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera con el fin de hacer frente a las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo que tiene cada una de las Empresas del grupo Tenneco México buscando en todo momento maximizar los rendimientos, el buen uso de los recursos financieros y el pago oportuno a proveedores nacionales, extranjeros y empleados.
• Salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.
• Optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.
• Actualizar los tipos de cambio en SAP para que los pagos y las órdenes de compra queden capturadas con la información correcta.
• Supervisar los flujos de efectivo diarios en MXN y USD de todas las empresas del grupo con el fin de determinar el cash flow diario.
• Reportar semanal y mensualmente a Corporate proyección de cash flow con el propósito de mantenerlos informados sobre los requerimientos de efectivo del grupo.
• Determinar, coordinar y realizar las compra-venta de divisas de todas las empresas del grupo con el fin de cubrir la exposición monetaria de cada una de ellas.
• Administración del cash pool de todas las cuentas del grupo para una mejor eficacia.
• Supervisar y administrar el control de préstamos I/Co. con la finalidad de entregar la información en tiempo y forma.
• Aprobar la dispersión de nóminas del grupo así como los pagos a proveedores terceros, inter compañías, servicios e impuestos (Federales, Estatales, SUA).
• Administración de riesgos, fianzas y seguros como autos, daños, robos, transporte, edificios e instalaciones en planta, así como de maquinaria y equipo, responsabilidad civil.
• Administración del plan de pensiones; inversión de fondos y requerimientos de bajas y/o jubilaciones.
• Administración de los fondos de ahorro invertidos del grupo.
• Desarrollar, recomendar y dirigir proyectos que lleven a la mejora del manejo del cash flow del grupo.
• Supervisar y administrar tarjetas corporativas por concepto de gastos de viaje.

Requisitos:

• Licenciatura en Administración, Contabilidad Pública, Finanzas.
• 1 año en puesto similar.
• Conocimiento de SAP/PLEX.
• Banca electrónica principalmente CitiBanamex.
• Política de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.