Analista Sr Record Keeping

Principal México; Miguel Hidalgo; Presencial; MXN 279.000 - 446.400; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Trabajo híbrido

Seguro de vida

Plan privado de pensión

Programa de compra de acciones

Vales de despensa

Descripción de la vacante

Principal Fondos busca Analista SR Record Keeping para atender operaciones, dudas y aclaraciones de clientes, brindando asesoría en RK y asegurando el correcto registro y mantenimiento de datos. La posición requiere experiencia en RK y fondos y apoyo bilingüe.

Entre las tareas destacan registrar y validar aportaciones y retiros, realizar conciliaciones, generar estados de cuenta y reportes, y colaborar con TI y operaciones. Se ofrece modalidad híbrida y beneficios de compensación.

Formación

• Carrera económico-administrativa.
• Experiencia en área operativa en Fondos de Inversión o Record Keeping.
• Se valora inglés.
• Certificación AMIB vigente figura 1 o superior.

Responsabilidades

• Atender y procesar operaciones, dudas y aclaraciones de clientes en su cartera, asesorando en RK.
• Registrar y validar aportaciones y retiros de planes y fondos con RK, verificando aplicación en sistemas.
• Realizar conciliaciones de contratos en sistemas RK y coordinar con áreas operativas y tesorería.
• Generar estados de cuenta, reportes para clientes y áreas internas, gestionar requerimientos a TI.
• Configurar y mantener contratos, fondos y productos en RK y participar en mejoras de procesos.

Conocimientos

Record Keeping

Fondos de Inversión

Inglés

Educación

Carrera económico-administrativa

Herramientas

Outlook

Excel

Word

SIIF

SAF

Descripción del empleo

Analista SR Record Keeping en Principal Fondos.

Responsabilidades

• Atender y procesar las operaciones, dudas, consultas y aclaraciones de los clientes dentro de su cartera, brindando asesoría en temas de Record Keeping (RK) y asegurando el correcto registro, actualización y mantenimiento de sus datos e información individual.
• Registrar y validar las operaciones, aportaciones y retiros de los contratos de Planes de Pensiones, Fondos de Ahorro y Cajas de Ahorro con Record Keeping, verificando su correcta aplicación a través de los sistemas Web y Central, así como la individualización de cuentas.
• Realizar conciliaciones periódicas de contratos en los distintos sistemas de Record Keeping, dar seguimiento a la dispersión y liquidación de recursos en coordinación con las áreas operativas y de tesorería, y supervisar la correcta ejecución de procesos relacionados con los clientes.
• Generar estados de cuenta, reportes genéricos y especiales para clientes y áreas internas, recopilar información de Record Keeping, dar seguimiento a requerimientos dirigidos a TI y atender casos especiales que se presenten durante la operación.
• Configurar y dar mantenimiento a contratos, fondos de inversión y demás productos en los sistemas de Record Keeping, además de participar en la creación, documentación y mejora continua de los procesos del equipo.

Requisitos

• Académico: Carrera económico‑administrativa.
• Experiencia en: Área operativa en Fondos de Inversión o Record Keeping de entidad financiera.
• Años de experiencia: Deseable 1 año.
• Idiomas: Deseable inglés.
• Conocimientos en Outlook, Excel, Word, SIIF, SAF.
• Certificación vigente AMIB figura 1 o superior.

Beneficios

• Flexibilidad: Modalidad de Trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
• Más tiempo para ti: Los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.m. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
• Paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• Comunidad con cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.