Analista de Tesorería: Cash Flow, Inversiones y Controles

Aramark; Ciudad de México; On-site; MXN 391,000 - 725,000; Full time

Job summary

Aramark busca un profesional para gestionar las operaciones bancarias y la tesorería, incluyendo pagos a proveedores, nóminas, impuestos y control de activos financieros en la sede de la Ciudad de México.

El rol implica manejo de plataforma bancarias, conciliaciones, auditorías y comunicación con áreas de contabilidad, RR. HH. y cuentas por pagar/ cobrar. Se valorará experiencia en herramientas de tesorería y políticas de control interno.

Responsibilities

• Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
• Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
• Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
• Atención a auditorías internas y externas
• Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
• Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
• Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
• Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
• Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
• Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
• Atención, gestión y administración de terminales bancarias
• Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
• Gestión de deuda e inversiones

Job description

Aramark busca un profesional para gestionar las operaciones bancarias y la tesorería, incluyendo pagos a proveedores, nóminas, impuestos y control de activos financieros en la sede de la Ciudad de México.

El rol implica manejo de plataforma bancarias, conciliaciones, auditorías y comunicación con áreas de contabilidad, RR. HH. y cuentas por pagar/ cobrar. Se valorará experiencia en herramientas de tesorería y políticas de control interno.