Analista de Tesorería: Gestión de Pagos y Conciliaciones

Grupo CISA

Ciudad de México

On-site

MXN 152,000 - 182,000

Full time

3 days ago

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Vales de despensa

Equipo de trabajo

Job summary

Grupo CISA, ubicado en la Ciudad de México, busca un Analista de tesorería para gestionar depósitos, pagos y conciliaciones mensuales, garantizando la exactitud de cada operación y el cierre contable.

Se ofrece un sueldo neto de 14,927 MXN al mes, vales de despensa y un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00, viernes de 9:00 a 20:00. Requisitos: licenciatura en administración/contaduría/finanzas, 2 años de experiencia y conocimiento en SAP/Oracle/INTELSISIS (deseable).

Qualifications

Licenciatura en Administración, Contaduría, Finanzas, o carreras afines.
Experiencia de 2 años en tesorería o áreas afines.
Conocimiento en SAP / Oracle / INTELSISIS (deseable).

Responsibilities

Coordinar la ejecución de depósitos físicos (efectivo o cheques) en las cuentas bancarias, referente a las facilidades de todo el grupo.
Registrar en el control de todos los pagos (Excel) que están programados para ejecutarse, así como aquellos que han sido reprogramados (por falta de fondos, autorización o cualquier otra razón).
Recibir y cargar los archivos de pago de nómina en el portal bancario, siguiendo los formatos específicos de cada banco y garantizando que los depósitos a los empleados se realicen en la fecha acordada.
Preparar y cargar los archivos de texto (TXT) con las instrucciones de pago o transferencia en el portal bancario de las empresas designadas.
Actualizar el catalogo bancario de proveedores para realizar los pagos correspondientes de cualquier área (Nómina, CXP, Tarjetas de crédito, etc.).
Pago de TXT designados en portal bancario y descarga de comprobantes.
Una vez cargados y validados los archivos TXT, autoriza y ejecuta los mismos, llevando un control de los pagos aplicados con sus observaciones.
Detectar, registrar y reportar al coordinador todas las incidencias que ocurren durante el proceso de pago, (pagos rechazados, devoluciones, errores en datos, fondos insuficientes, problemas técnicos con el banco, etc.) de las empresas asignadas.
Bajar movimientos bancarios de empresas designadas, después, coteja uno a uno los movimientos registrados en el sistema contra los reflejados por el banco para identificar y corregir diferencias.
Identificar y reportar los movimientos bancarios que no han sido aplicados en el ERP por falta de información de otras áreas
Realizar la conciliación de todas las cuentas bancarias asignadas al cierre del mes, asegurando que todas las partidas estén aplicadas y que el saldo en libros coincida con el saldo bancario al último día del mes.