Treasury Specialist – Gestione liquidità e pagamenti

Axcent Company; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Sede di lavoro Milano Garibaldi

Orario di lavoro Full time 9:00–18:00

RAL 28.000–32.000 euro

Job summary

Axcent Company, società di System Integration con sedi a Milano e Napoli, cerca uno/una Treasury Specialist per gestire la tesoreria di più società del Gruppo. Sarai responsabile di monitorare flussi di cassa, pagamenti, incassi e riconciliazioni, assicurando puntualità e accuratezza.

La figura ideale possiede una laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni di esperienza, buona conoscenza di Excel e ERP. Offerta in orario full time a Milano Garibaldi, RAL 28.000–32.000 euro, inquadramento e

Qualifications

• Diploma o laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini.
• Almeno 3 anni di esperienza maturata in ambito tesoreria e/o amministrativo-finanziario.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e contabilità generale.
• Buona conoscenza di Microsoft Excel.
• Familiarità con software gestionali e sistemi ERP.
• Conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei processi di pagamento.

Responsibilities

• Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società del Gruppo.
• Monitorare quotidianamente saldi bancari, disponibilità e flussi di cassa.
• Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti e per gli adempimenti fiscali, inclusi gli F24.
• Gestire e registrare gli incassi da clienti.
• Effettuare le riconciliazioni bancarie e verificare la corretta contabilizzazione dei movimenti.
• Supportare la pianificazione e il monitoraggio dei flussi finanziari.
• Gestire i rapporti operativi con banche e istituti finanziari.
• Verificare il rispetto delle scadenze finanziarie e delle procedure interne.
• Collaborare con le funzioni Amministrazione e Finance per garantire la corretta gestione dei processi finanziari.
• Supportare le attività di reporting e controllo della posizione finanziaria.

Skills

Tesoreria

Excel

ERP

Analisi finanziaria

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

ERP systems

Microsoft Office

Job description

Axcent Company, società di System Integration con sedi a Milano e Napoli, cerca uno/una Treasury Specialist per gestire la tesoreria di più società del Gruppo. Sarai responsabile di monitorare flussi di cassa, pagamenti, incassi e riconciliazioni, assicurando puntualità e accuratezza.

La figura ideale possiede una laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni di esperienza, buona conoscenza di Excel e ERP. Offerta in orario full time a Milano Garibaldi, RAL 28.000–32.000 euro, inquadramento e