Responsabile Amministrativo e Tesoreria (f/m/nb)

Randstad Italia; Nola; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Job summary

Randstad Italia cerca un Responsabile Amministrativo e Tesoreria a Nola, per integrare un team di 3 risorse dedicate alla contabilità e tesoreria, con focus su cash flow e gestione finanziaria.

La posizione prevede supervisione con consulenti esterni, bilanci e adempimenti fiscali, e ruolo di ponte con banche; RAL 35-40 mila euro, orario full-time.

Offerta diretta in azienda, possibile crescita professionale.

Qualifications

• Laurea in Economia o Finanza o diploma di Ragioneria con esperienza rilevante.
• 5-7 anni di esperienza in ambito amministrativo e finanziario, preferibilmente tessile/manifatturiero.
• Competenza in tesoreria, cash flow e credito bancario.
• Conoscenza contabilità generale e fiscalità d'impresa.
• Uso avanzato di Excel e sistemi ERP; conoscenza Pfan/DocFinance.

Responsibilities

• Monitorare e ottimizzare i flussi di cassa e il budget di tesoreria.
• Gestire rapporti con istituti di credito e linee di credito.
• Supervisionare operazioni di cassa e pianificazione del fabbisogno finanziario.
• Coordinare team di 3 risorse: contabilità banche & incassi, recupero crediti e contabilità fornitori.
• Interfaccia con consulenti esterni e chiusure periodiche.
• Predisporre documentazione contabile per chiusure di bilancio.
• Garantire rispetto delle scadenze fiscali e tributarie.
• Fornire analisi per decisioni strategiche.

Skills

Leadership

Gestione tesoreria

Cash flow

Contabilità generale

ERP

Excel avanzato

Negoziazione bancaria

Analisi finanziaria

Education

Laurea in Economia o Finanza o diploma di Ragioneria

Tools

Pfan

DocFinance

ERP modules

Job description

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per azienda cliente ricerchiamo un

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E TESORERIA (FINANCE & TREASURY MANAGER) (F/M/NB)

Si offre: inserimento diretto in azienda, ccnl terziario commercio, range di RAL 35-40.000€.

Orario di lavoro

Full-time dal lunedì al venerdì 9/18.

Sede di lavoro

Nola (NA)

Di cosa ti occuperai?

Il Responsabile Amministrativo e Tesoreria avrà la responsabilità di supervisionare la corretta tenuta della contabilità generale, con un focus strategico prioritario sulla gestione finanziaria, della tesoreria e dei flussi di cassa (Cash Flow).

Coordinerà un team di 3 risorse operative e farà da ponte principale con i consulenti e commercialisti esterni per la redazione del bilancio d'esercizio, la pianificazione fiscale e gli adempimenti straordinari.

Responsabilità Principali

• Monitorare, pianificare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali (Cash Flow e budget di tesoreria a breve e medio termine).
• Gestire i rapporti operativi e strategici con gli Istituti di Credito (affidamenti, linee di credito, factoring, finanziamenti a medio/lungo termine e strumenti di copertura).
• Supervisionare le operazioni di cassa, i pagamenti e la pianificazione del fabbisogno finanziario legato alla stagionalità tipica del settore tessile.
• Supervisionare, coordinare e supportare il lavoro delle 3 risorse dedicate a: Contabilità Banche & Incassi - Recupero Crediti - Contabilità Fornitori
• Interfaccia con Consulenti Esterni e Chiusure Periodiche.
• Predisporre la documentazione e i dati contabili necessari per le chiusure di bilancio (trimestrali/annuali), lavorando a stretto contatto con i commercialisti e revisori esterni.
• Garantire il rispetto delle scadenze fiscali, tributarie e amministrative in collaborazione con i consulenti.
• Elaborare report periodici sulle performance finanziarie, posizione finanziaria netta (PFN) e scostamenti rispetto al budget.
• Fornire alla Proprietà/Direzione Generale analisi chiare per supportare le decisioni strategiche e gli investimenti aziendali.

Quali requisiti stiamo cercando?

• Formazione: Laurea in Economia, Finanza o diploma di Ragioneria integrato da significativa esperienza nel ruolo.
• Esperienza: Almeno 5-7 anni di esperienza in ambito amministrativo e finanziario, con preferenza per aziende del settore tessile/manifatturiero (caratterizzato da dinamiche di stagionalità e cicli di incasso/pagamento specifici).
• Forte padronanza della gestione della tesoreria, del cash flow e delle logiche di credito bancario.
• Solida conoscenza della contabilità generale e della fiscalità d'impresa.
• Ottimo utilizzo dei sistemi gestionali (ERP) e di software dedicati alla tesoreria (es. Pfan, DocFinance o moduli ERP dedicati), oltre a un uso avanzato di Excel. La conoscenza di GIS Ranocchi è considerata un Plus.
• Capacità di leadership e coordinamento di risorse.
• Attitudine analitica, doti di negoziazione con gli istituti bancari e spiccata precisione.

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).