Addetto Tesoreria (f/m/nb)

Randstad Italia; Napoli; Presencial; EUR 32 000 - 39 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Randstad Talent Selection cerca per Randstad Italia un Addetto Tesoreria da inserire nell’area Administration, Finance & Control. La risorsa si occuperà di gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, monitoraggio liquidità e riconciliazione bancaria con DocFinance e Gamma. Offerta: contratto a tempo indeterminato, RAL 35.000€, sede Napoli (Provincia).

Orario full-time, lunedì-venerdì. Requisiti: laurea in economia o finanza, almeno 5 anni di esperienza, ottima Excel e inglese; conoscenza

Qualificações

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo in tesoreria/finanza aziendale.
• Conoscenza approfondita di DocFinance e Gamma.
• Padronanza avanzata di Excel (pivot, formule complesse, VBA opzionale).
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Responsabilidades

• Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa.
• Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione conti correnti.
• Riconciliazione bancaria tramite DocFinance e integrazione con Gamma.
• Gestione tracciati CBI, disposizioni di pagamento e incassi.
• Redazione del budget di tesoreria e piani di cash flow.
• Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsione.
• Reportistica finanziaria periodica al CFO e Direzione Generale.

Conhecimentos

Excel avanzato

Inglese

Analisi finanziaria

Autonomia

Teamworking

Formação académica

Laurea in Economia/Finanza

Ferramentas

DocFinance

Gamma

Descrição da oferta de emprego

ADDETTO TESORERIA (F/M/NB)

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per importante cliente, ricerchiamo un

Si offre

contratto a Tempo Indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.

Orario:

Full-time Lunedì/Venerdì

Sede di lavoro

Provincia di Napoli

Di cosa ti occuperai?

Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.

Principali Responsabilità

• Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
• Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
• Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
• Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
• Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
• Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
• Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
• Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
• Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
• Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
• Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.

Quali requisiti stiamo cercando?

• Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
• Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
• Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
• Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
• Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
• Forti capacità analitiche e di problem-solving.
• Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
• Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).