Treasury & Cash Flow Specialist – Hybrid Milan

Risorse Spa; Bardi; Ibrido; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Assicurazione sanitaria

Smart working

Sede Milano

Descrizione del lavoro

Risorse Professional cerca un addetto alla contabilità e tesoreria da inserire nel team Finanza e Amministrazione di un gruppo internazionale attivo nei settori Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance, con sede a Milano e possibilità di smart working due giorni a settimana.

La risorsa si occuperà di contabilità generale, gestione del ciclo attivo e passivo, tesoreria, liquidità e rapporti con gli istituti bancari italiani ed esteri, in supporto alle chiusure di bilancio e agli

Competenze

• Diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche.
• Almeno 3 anni di esperienza in contabilità e tesoreria.
• Ottima conoscenza della contabilità generale e analitica.
• Gestione del ciclo attivo e passivo, incassi e pagamenti.
• Buona conoscenza Excel e di ERP/gestionali.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Autonomia operativa e orientamento al risultato.

Mansioni

• Gestione della contabilità generale clienti e fornitori.
• Supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione.
• Registrazione e riconciliazione di incassi e pagamenti.
• Monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa.
• Gestione dei rapporti operativi con istituti bancari italiani ed esteri.
• Esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria.
• Predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica.
• Supporto alle chiusure del bilancio e agli audit.
• Monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative.
• Collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari.
• Supporto alla pianificazione finanziaria del gruppo.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Tesoreria

Ciclo attivo/passivo

Rapporti bancari

Inglese

Formazione

Diploma o Laurea in discipline economiche

Strumenti

Excel

ERP / software gestionali

Descrizione del lavoro

Risorse Professional cerca un addetto alla contabilità e tesoreria da inserire nel team Finanza e Amministrazione di un gruppo internazionale attivo nei settori Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance, con sede a Milano e possibilità di smart working due giorni a settimana.

La risorsa si occuperà di contabilità generale, gestione del ciclo attivo e passivo, tesoreria, liquidità e rapporti con gli istituti bancari italiani ed esteri, in supporto alle chiusure di bilancio e agli