Treasury & Cash Flow Specialist

Axcent Company; Milano; In loco; EUR 28.000 - 38.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Axcent Company cerca una risorsa Treasury Specialist per gestire la tesoreria di più società del gruppo. Si occuperà di monitorare flussi finanziari, liquidità, pagamenti e incassi, assicurando accuratezza e rispetto delle scadenze.

La sede è Milano – zona Garibaldi, con orario full time 9:00–18:00. Viene offerta una RAL tra €28.000 e €38.000, commisurata all'esperienza e alle competenze del candidato/a.

Competenze

• Diploma o laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini.
• Almeno 3 anni di esperienza maturata in tesoreria e/o ambito amministrativo-finanziario.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e contabilità generale.
• Buona conoscenza di Microsoft Excel.
• Familiarità con software gestionali e sistemi ERP.
• Conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei processi di pagamento.
• Costituisce un plus l'esperienza nella gestione della tesoreria di più società.

Mansioni

• Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società del Gruppo.
• Monitorare saldi, disponibilità e flussi di cassa.
• Predisporre ed eseguire pagamenti verso fornitori, dipendenti e adempimenti fiscali (F24).
• Gestire e registrare gli incassi da clienti.
• Riconciliazioni bancarie e verifica contabilizzazione movimenti.
• Supportare la pianificazione e il monitoraggio dei flussi finanziari.
• Gestire rapporti con banche e istituti finanziari.
• Verificare scadenze finanziarie e procedure interne.
• Collaborare con Amministrazione e Finance per processi finanziari.
• Supportare attività di reporting e controllo della posizione finanziaria.

Conoscenze

Precisione

Organizzazione

Multi-tasking

Puntualità

Problem solving

Team work

Affidabilità

Proattività

Formazione

Diploma/Laurea in Economia o Finanza

Strumenti

Excel

ERP

Descrizione del lavoro

Axcent Company cerca una risorsa Treasury Specialist per gestire la tesoreria di più società del gruppo. Si occuperà di monitorare flussi finanziari, liquidità, pagamenti e incassi, assicurando accuratezza e rispetto delle scadenze.

La sede è Milano – zona Garibaldi, con orario full time 9:00–18:00. Viene offerta una RAL tra €28.000 e €38.000, commisurata all'esperienza e alle competenze del candidato/a.