Treasury & Accounting Specialist - Cash Flow & Reporting

Edenred; Lombardia; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

smart-working (10 gg/mese)

Ticket Restaurant

Piano Welfare

Assicurazione sanitaria integrativa

Assicurazione vita professionale/extr.

Job summary

Edenred cerca un Addetto Tesoreria e Contabilità Finanziaria per supportare la Direzione Finance nella gestione della tesoreria e della contabilità finanziaria. Lavorerai a stretto contatto con istituti di credito e team finanziari, contribuendo alle chiusure contabili e al monitoraggio della cassa in un contesto internazionale e meritocratico.

Avrai responsabilità operative e di reporting, con focus su flussi di cassa, analisi accurate e generazione di insight.

Qualifications

• Esperienza 2–3 anni in ambito amministrativo-finanziario.
• Buona conoscenza strumenti di tesoreria; Kyriba è plus.
• Autonomia nelle scritture contabili di partita doppia; SAP e/o Oracle sono plus.
• Buona conoscenza MS Office, in particolare Excel.
• Buona conoscenza dell’inglese; francese è plus.
• Ottime capacità relazionali, problem solving, precisione e proattività.

Responsibilities

• Gestione incassi e movimenti bancari; predisposizione pagamenti.
• Gestione scritture contabili relative alle operazioni bancarie.
• Gestione flussi SEDA ed SDD.
• Gestione rapporti contrattualistici con istituti di credito.
• Gestione conti correnti, condizioni su fidi, fidejussioni, SDD, RIBA e Factor.
• Riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili.
• Chiusura contabile reporting di fine mese e di fine anno.
• Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio delle analisi di cassa.
• Collaborazione con team e Direzione per ottimizzare i flussi di cassa.

Skills

Contabilità doppia

Problem solving

Lavoro di squadra

Excel

Inglese

Francese

Kyriba

SAP

Oracle

Tools

Kyriba

SAP

Oracle

Excel

Job description

Edenred cerca un Addetto Tesoreria e Contabilità Finanziaria per supportare la Direzione Finance nella gestione della tesoreria e della contabilità finanziaria. Lavorerai a stretto contatto con istituti di credito e team finanziari, contribuendo alle chiusure contabili e al monitoraggio della cassa in un contesto internazionale e meritocratico.

Avrai responsabilità operative e di reporting, con focus su flussi di cassa, analisi accurate e generazione di insight.