Tesoreria Specialist: Liquidità, Pagamenti & Reporting

ADHR GROUP

Morozzo

In loco

EUR 30.000 - 40.000

Tempo pieno

14 giorni+

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Descrizione del lavoro

ADHR Group - Divisione Permanent Recruitment cerca un impiegato ufficio tesoreria per azienda alimentare situata nella zona di Morozzo (CN). Mansioni: monitoraggio liquidità, pagamenti fornitori e dipendenti, gestione incassi e riconciliazioni bancarie.

Si richiedono diploma/laurea in economia-finanza e 3-5 anni di esperienza in tesoreria o amministrazione; ottima Excel. Orario lunedì–venerdì 8:30–17:30. Retribuzione €30.000–€40.000, livello contrattuale da definire.

Competenze

Diploma o laurea in discipline affini richiesti.
Esperienza 3-5 anni in tesoreria o amministrazione finanziaria.
Ottima padronanza di Microsoft Excel.

Mansioni

Monitorare la liquidità giornaliera.
Predisporre e pianificare i pagamenti a fornitori, dipendenti e altri soggetti, nel rispetto delle scadenze.
Monitorare gli incassi da clienti e collaborare con l'ufficio amministrativo nella gestione delle partite aperte.
Eseguire riconciliazioni bancarie e verificare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Supportare la gestione delle linee di credito, affidamenti e garanzie bancarie.
Supportare la predisposizione della reportistica finanziaria periodica destinata alla Direzione.
Collaborare con controllo di gestione e amministrazione per la predisposizione dei budget finanziari.