Specialista Tesoreria Junior – Cash Flow e Conti Bancari

Ali Spa - Filiale di Portogruaro; Portogruaro; In loco; EUR 23.000 - 31.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Ali spa, filiale di Portogruaro, ricerca per azienda cliente un/una SPECIALISTA JUNIOR DI TESORERIA. Attività principali: supporto cash flow, monitoraggio saldi, pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie, gestione documentazione bancaria e cash management. Requisiti: diploma di Ragioneria o titolo equivalente, esperienza anche breve in tesoreria o contabilità, buona Excel, precisione e capacità organizzativa.

Luogo di lavoro Portogruaro (VE). Orario a giornata.

Competenze

• Diploma di Ragioneria o titolo equivalente.
• Esperienza, anche breve, in tesoreria, amministrazione, contabilità o finance.
• Buona conoscenza di Microsoft Excel.
• Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
• Capacità organizzativa e rispetto delle scadenze.
• Attitudine all'analisi e gestione di dati numerici.

Mansioni

• Supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast.
• Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari.
• Predisposizione e gestione dei pagamenti.
• Controllo degli incassi e dei flussi finanziari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Gestione e archiviazione della documentazione bancaria.
• Supporto nelle attività di cash management.
• Collaborazione con Amministrazione e Controllo di Gestione.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

Conoscenze

Analisi dati

Capacità organizzativa

Attenzione al dettaglio

Precisione

Formazione

Diploma di Ragioneria / Amministrazione Finanza e Marketing

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Ali spa, filiale di Portogruaro, ricerca per azienda cliente un/una SPECIALISTA JUNIOR DI TESORERIA. Attività principali: supporto cash flow, monitoraggio saldi, pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie, gestione documentazione bancaria e cash management. Requisiti: diploma di Ragioneria o titolo equivalente, esperienza anche breve in tesoreria o contabilità, buona Excel, precisione e capacità organizzativa.

Luogo di lavoro Portogruaro (VE). Orario a giornata.