Specialista Tesoreria e Crediti

Openjobmetis; Cesena; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Openjobmetis S.p.A. - Divisione Permanent Placement cerca un/una Impiegato/a Amministrazione/Tesoreria e Crediti per Cesena. La risorsa lavorerà nel team Amministrazione, Finanza e Controllo, gestendo tesoreria, incassi, pagamenti e crediti, rapporti con banche e controllo dei flussi finanziari.

Si richiedono diploma o laurea in ambito economico e consolidata autonomia nella tesoreria, conoscenza del credito, Excel e gestione contabile. Sede di lavoro: Cesena (FC). Orario full time.

Competenze

• Diploma o laurea in ambito economico/finanziario, amministrativo o contabile.
• Esperienza consolidata autonomia nella gestione tesoreria e rapporti con banche.
• Competenza nell'utilizzo di home banking e principali gestionali.
• Conoscenza pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione cassa.
• Buona conoscenza di Excel e Inglese.
• Precisione, affidabilità e gestione delle priorità.

Mansioni

• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo scadenze e verificandone l’esito.
• Contabilizzazione di incassi e pagamenti, collegando la documentazione.
• Predisposizione ed esecuzione di modelli F24 e verifica codici tributo.
• Gestione riconciliazioni bancarie e monitoraggio cassa.
• Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari.

Conoscenze

Tesoreria

Gestione contabile

Conti bancari

Excel

Inglese

Formazione

Diploma o laurea in ambito economico/finanziario/amministrativo o contabile

Strumenti

Home banking

Descrizione del lavoro

Openjobmetis S.p.A. - Divisione Permanent Placement cerca un/una Impiegato/a Amministrazione/Tesoreria e Crediti per Cesena. La risorsa lavorerà nel team Amministrazione, Finanza e Controllo, gestendo tesoreria, incassi, pagamenti e crediti, rapporti con banche e controllo dei flussi finanziari.

Si richiedono diploma o laurea in ambito economico e consolidata autonomia nella tesoreria, conoscenza del credito, Excel e gestione contabile. Sede di lavoro: Cesena (FC). Orario full time.