Tesoriere & Credit Manager – Flussi di Cassa e Crediti

Openjobmetis SpA

Cesena

In loco

EUR 30.000 - 40.000

Tempo pieno

14 giorni+

Generatore di candidature

Non inviare un curriculum generico — genera un curriculum e una lettera di presentazione personalizzati per questo specifico ruolo.

Supera i filtri ATS

Descrizione del lavoro

Openjobmetis S.p.A. Divisione Permanent Placement ricerca per importante realtà aziendale una figura di Impiegato/a Tesoreria e Crediti da inserire nel team Amministrazione, Finanza e Controllo a Cesena.

La risorsa sarà responsabile della tesoreria aziendale, della gestione dei rapporti con gli istituti bancari, del monitoraggio dei crediti e delle procedure di sollecito e recupero, nonché della pianificazione dei flussi finanziari e delle riconciliazioni.

Competenze

Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile.
Esperienza consolidata nella gestione della tesoreria aziendale e autonomia operativa.
Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Precisione e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni finanziarie.

Mansioni

Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, incluse scadenze e verifiche.
Contabilizzazione di incassi e pagamenti con corretta documentazione.
Gestione modelli F24 e verifica codici tributo e periodo di riferimento.
Riconciliazioni bancarie e gestione delle differenze.
Pianificazione della cassa e monitoraggio di impegni finanziari a breve termine.
Gestione anticipi su fatture, SBF e factoring e condizioni bancarie.
Gestione rapporti operativi con banche: affidamenti, utilizzi, scadenze.
Monitoraggio crediti commerciali e insoluti; solleciti e recupero.
Rimodulazione delle attività secondo le esigenze aziendali e collaborazione con l’area Commerciale.