Specialista Tesoreria e Cash Flow

Manpower ASSAGO; Lombardia; On-site; EUR 27,000 - 30,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente dinamico e strutturato

Opportunità di crescita professionale

RAL 27k–30k CCNL Commercio

Job summary

Manpower ASSAGO cerca per cliente nel settore alimentare un addetto alla tesoreria da inserire nel team finance di Corsico (MI). La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari, controllo liquidità e supporto al forecasting di breve e medio termine.

Si richiede diploma o laurea in discipline economiche, esperienza in tesoreria o contabilità, ottima conoscenza di Excel e buone capacità organizzative.

Qualifications

• Diploma o laurea in discipline economiche o affini.
• Esperienza pregressa in tesoreria, amministrazione o contabilità.
• Buona conoscenza Excel e strumenti informatici.
• Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
• Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Responsibilities

• Gestione quotidiana dei flussi finanziari e monitoraggio della liquidità.
• Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori.
• Monitoraggio incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
• Gestione rapporti con istituti di credito e conti correnti aziendali.
• Supporto nel cash flow forecast e nel budget di tesoreria.
• Chiusure mensili e predisposizione della reportistica finanziaria.
• Registrazione delle scritture contabili relative a mutui, leasing e finanziamenti.

Skills

Excel

Office suite

Teamwork

Attention to detail

Education

Diploma o laurea in discipline economiche

Job description

Manpower ASSAGO cerca per cliente nel settore alimentare un addetto alla tesoreria da inserire nel team finance di Corsico (MI). La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari, controllo liquidità e supporto al forecasting di breve e medio termine.

Si richiede diploma o laurea in discipline economiche, esperienza in tesoreria o contabilità, ottima conoscenza di Excel e buone capacità organizzative.