Tesoreria Specialist – Amministrazione e Finanza

ADHR GROUP; Centallo; Vor Ort; EUR 30.000 - 40.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ADHR Group seleziona per azienda operante nel settore alimentare un Impiegato Tesoreria – Area Amministrazione e Finanza da inserire in sede. Il ruolo prevede monitorare la liquidità giornaliera, predisporre i pagamenti e gestire gli incassi dai clienti.

Si richiede diploma di Ragioneria o laurea in Economia/Finanza, 3–5 anni di esperienza in tesoreria o amministrazione finanziaria, ottima padronanza di Excel.

Qualifikationen

• Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza o discipline affini richiesti.
• Esperienza di 3–5 anni in tesoreria o amministrazione finanziaria, preferibile in aziende manifatturiere.
• Ottima padronanza di Microsoft Excel.

Aufgaben

• Monitorare la liquidità giornaliera.
• Predisporre e pianificare i pagamenti a fornitori, dipendenti e altri soggetti nel rispetto delle scadenze.
• Monitorare gli incassi da clienti e collaborare con l’ufficio amministrativo nella gestione delle partite aperte.
• Eseguire riconciliazioni bancarie e verificare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Supportare la gestione delle linee di credito, degli affidamenti e delle garanzie bancarie.
• Supportare la predisposizione della reportistica finanziaria periodica destinata alla Direzione.
• Collaborare con controllo di gestione e con l’amministrazione per la predisposizione dei budget finanziari.

Kenntnisse

Monitoraggio liquidità giornaliera

Predisporre pagamenti

Gestione incassi

Riconciliazioni bancarie

Reportistica finanziaria

Budgeting

Ausbildung

Diploma di Ragioneria

Laurea in Economia/Finanza

Tools

Microsoft Excel

Jobbeschreibung

ADHR Group seleziona per azienda operante nel settore alimentare un Impiegato Tesoreria – Area Amministrazione e Finanza da inserire in sede. Il ruolo prevede monitorare la liquidità giornaliera, predisporre i pagamenti e gestire gli incassi dai clienti.

Si richiede diploma di Ragioneria o laurea in Economia/Finanza, 3–5 anni di esperienza in tesoreria o amministrazione finanziaria, ottima padronanza di Excel.