Responsabile della Tesoreria

Openjobmetis SpA; Empoli; In loco; EUR 37.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Openjobmetis, per una holding appartenente a un importante gruppo industriale, ricerca e seleziona un/una Responsabile della Tesoreria. La risorsa si occuperà della gestione ottimale dei flussi finanziari, del monitoraggio della liquidità e della pianificazione del cash flow aziendale, in stretta collaborazione con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.

La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato, orario full-time (40 ore settimanali) e sede di lavoro

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza di 4-6 anni nel ruolo di Tesoriere/Tesoreria in realtà aziendali strutturate.
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti creditizi.
• Ottima conoscenza di Excel (modelli finanziari, macro, pivot).

Mansioni

• Monitorare quotidianamente i saldi di conto corrente e pianificare il cash flow a breve e lungo termine.
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito.
• Monitorare i rischi finanziari (tassi, cambi, credito).
• Predisporre la reportistica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
• Pianificazione finanziaria dell’azienda.

Conoscenze

Finanza

Mercati finanziari

Strumenti creditizi

Excel avanzato

Doc Finance/Doc Finance X

Formazione

Laurea in Economia o Finanza

Strumenti

Doc Finance/Doc Finance X

Descrizione del lavoro

Openjobmetis, per una holding appartenente a un importante gruppo industriale, ricerca e seleziona un/una:

Responsabile della Tesoreria

Ruolo e mansione

La risorsa si occuperà della gestione ottimale dei flussi finanziari, del monitoraggio della liquidità e della pianificazione del cash flow aziendale, lavorando a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.

Principali Responsabilità

• Monitoraggio e ottimizzazione quotidiana saldi di conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine,
• Rapporti con gli Istituti di Credito,
• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito),
• Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche,
• Pianificazione Finanziaria.

Requisiti e Competenze Richieste

• Laurea in Economia, Finanza o affini,
• Esperienza di almeno 4-6 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Tesoriere / Treasury Specialist Senior / Responsabile Tesoreria in realtà aziendali strutturate,
• Profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti creditizi e delle dinamiche bancarie,
• Conoscenza software gestionale Doc Finance/ Doc Finance X,
• Eccellente utilizzo di Excel avanzato (modelli finanziari, macro, tabelle pivot).

ALTRE INFORMAZIONI

Inserimento con contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata dal candidato, indicativamente compresa tra €37.000 e €42.000 di RAL, secondo il CCNL Commercio.

Orario di lavoro: full-time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Luogo di lavoro: Empoli (FI).

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.