Junior Risk Analyst (f/m/d)

Axpo Group; Genova; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Axpo Group ricerca un Junior Risk Analyst per il team di Risk Management. La figura dovrà occuparsi dell'analisi dei rischi di mercato e credito, della creazione di metodologie di valutazione e dell'ottimizzazione dei processi. Requisiti includono una laurea in discipline scientifiche, competenze di programmazione (Matlab, Python, R), e buona conoscenza di SQL. È richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese e capacità di lavorare in team in un ambiente stimolante e inclusivo.

Competenze

• Laurea in ingegneria, matematica, fisica o ambiti affini, conseguita a pieni voti.
• Buone capacità di programmazione in Matlab, Python e/o R.
• Conoscenza di SQL e utilizzo di database relazionali.

Mansioni

• Creazione e attuazione di metodologie per la valutazione dei prodotti.
• Analisi dati per ottimizzazione dei processi operativi.
• Valutazione dei rischi associati ai prodotti tramite analisi quantitative e qualitative.
• Monitoraggio continuo dei processi per garantire efficienza.

Conoscenze

Analisi quantitativa

Programmazione in Matlab

Programmazione in Python

Programmazione in R

SQL e database relazionali

Teoria della probabilità

Processi stocastici

Equazioni differenziali stocastiche

Metodi di ottimizzazione

Analisi numerica

Ottima conoscenza della lingua inglese

Capacità di lavoro in team

Attenzione al dettaglio

Formazione

Laurea in discipline scientifiche

Descrizione del lavoro

Posizione

Axpo Italia S.p.A. è alla ricerca di un Junior Risk Analyst da inserire all’interno dell’area Risk Management, preposta all’analisi e valutazione dei rischi di mercato e credito e alla gestione dei processi di confirmation & settlement relativamente alle attività di trading.

Responsabilità

• Creazione e attuazione di metodologie e strumenti per la valutazione dei prodotti gestiti dall’azienda
• Analisi dati al fine di ottimizzare e migliorare i processi operativi aziendali, con integrazione e definizione dei relativi supporti informatici
• Valutazione dei rischi associati ai prodotti attraverso analisi quantitative e qualitative, per supportare decisioni informate nel trading e nella gestione del portafoglio
• Monitoraggio continuo dei processi per garantire efficienza e conformità

Requisiti

• Laurea in discipline scientifiche (ingegneria, matematica, fisica o percorsi affini), conseguita a pieni voti
• Interesse verso teoria della probabilità, processi stocastici, equazioni differenziali stocastiche, così come metodi di ottimizzazione e analisi numerica
• Buone capacità di programmazione su almeno uno tra i linguaggi Matlab, Python e/o R
• Conoscenza all’utilizzo di SQL e database relazionali
• Interesse nei mercati finanziari
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Curiosità intellettuale e propensione all’innovazione
• Precisione ed attenzione al dettaglio
• Capacità di lavoro in team e ottime doti relazionali
• Disponibilità ad imparare e ad affrontare scenari complessi

Sposiamo i principi della Parità, Diversità e Inclusione dimostrando concretamente il nostro impegno con azioni di valorizzazione delle risorse umane, a prescindere dal genere, dall’orientamento sessuale, dalla provenienza geografica e da qualsiasi altro fattore culturale e socio‑economico.

Nel rispetto dei più elevati standard di etica professionale, ciascuna risorsa ha la possibilità di partecipare alla vita aziendale confrontandosi con le altre persone in un ambiente inclusivo, paritario e stimolante capace di favorire la crescita personale e professionale.