Fund Accounting Specialist — Hybrid (2 days/wk)

Randstad unit finance milano permanent

Frosinone

Hybrid

EUR 35,000 - 38,000

Full time

14 days+

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Benefits offered by this job

Contratto a tempo determinato 12 mesi

RAL 35.000–38.000 €

Smart Working

Ambiente dinamico

Job summary

Randstad Finance Talent Selection, divisione specializzata, cerca una risorsa da inserire nella divisione Fund Administration / Contabilità Fondi per gestire la contabilità operativa di fondi di investimento chiusi e alternativi.

La risorsa lavorerà in un team internazionale, si occuperà di registrazioni contabili, ciclo attivo/passivo, reporting in inglese, riconciliazioni e chiusure, con contratto a tempo determinato di 12 mesi e modalità ibrida.

Qualifications

Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline economico-aziendali.
Esperienza 1–3 anni in contabilità/ Audit in contesti finanziari.
Conoscenza delle metodologie contabili per fondi d'investimento alternativi.

Responsibilities

Gestione completa delle registrazioni contabili di contabilità attiva e passiva per fondi alternativi.
Gestione delle procedure di fatturazione, emissione, verifica e contabilizzazione delle fatture e delle commissioni di gestione.
Controllo e verifica formale della documentazione amministrativo-contabile inerente alla clientela e ai veicoli di investimento.
Predisposizione ed elaborazione di reportistica periodica in lingua inglese.
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie, di cassa e patrimoniali relativi ai conti fondi.
Supporto nelle chiusure di bilancio e collaborazione con audit esterno.