Back office bancario - fund accounting

Adecco (Italy); Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Job summary

Adecco Italia S.p.A. seleziona una risorsa per il Back Office Bancario - Fund Operations presso una realtà bancaria internazionale a Milano. Si tratta di un contratto a tempo determinato di 6 mesi, con possibile proroga, CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello.

Retribuzione mensile di 2.742€ lordi più buoni pasto da 8€. Orario full-time dal lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano.

Qualifications

• Buona conoscenza normativa FIA italiana.
• Familiarità con SLA stipulati con i clienti.
• Comprensione della documentazione operativa dei fondi.
• Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Responsibilities

• Garantire il rispetto degli SLA sui fondi e la consegna puntuale delle attività.
• Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi.
• Effettuare i controlli sul NAV.
• Gestire pagamenti manuali e tramite flussi.
• Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche).
• Curare l'attività di certificazione delle quote.
• Aggiornare e monitorare KPI e volumi per cliente e tipologia di operazione.
• Formalizzare attività secondo processi e regolamenti operative e SLA.
• Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Skills

Normativa FIA

SLA gestione

Documentazione fondi

Sistemi di pagamento

Job description

Luogo di lavoro: Milano

Profilo

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations.

Responsabilità

• Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
• Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
• Effettuare i controlli sul NAV;
• Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
• Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
• Curare l'attività di certificazione delle quote.
• Aggiornare e monitorare:
  • KRI/KPI;
  • statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
• Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
  • conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
  • conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
  • compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
  • corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
  • svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
• Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Skill e Professionalità

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
• Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
• Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
• Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato. Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro Milano.

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).