Fund Accounting Back Office Specialist

Adecco (Italy); Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Job summary

Adecco Credit & Banking seleziona una risorsa da inserire nel team Fund Administrator nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting, con sede a Milano.

La posizione prevede controllo e gestione delle registrazioni di titoli, sottoscrizioni, rimborsi, NAV e corporate actions, oltre a reportistica NAV ai clienti. Retribuzione mensile di 2.742 euro lordi + buoni pasto da 8 euro; contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time 37 ore settimanali, con possibile proroga, sede Milano.

Qualifications

• Laurea in ambito economico o finanziario.
• Preferibile esperienza sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari.
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office.
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo.

Responsibilities

• Controllo e gestione delle anagrafiche titoli e caratteristiche strumenti finanziari.
• Controllo operatività su sottoscrizioni e rimborsi e impatto sul NAV.
• Supervisione registrazione e riconciliazione operazioni su titoli, cambi, fondi e NAV.
• Supervisione corporate actions: stacco/dividendi e coupon per i fondi.
• Valorizzazione portafogli nel rispetto delle tempistiche NAV e politiche di prezzo.
• Diffusione reportistica NAV ai clienti (SGR) ed ai gestori delegati.
• Diffusione dei valori NAV quotidianamente.

Skills

Inglese

Office

Precisione

Analisi

Education

Laurea in ambito economico/finanziario

Job description

Adecco Credit & Banking seleziona una risorsa da inserire nel team Fund Administrator nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting, con sede a Milano.

La posizione prevede controllo e gestione delle registrazioni di titoli, sottoscrizioni, rimborsi, NAV e corporate actions, oltre a reportistica NAV ai clienti. Retribuzione mensile di 2.742 euro lordi + buoni pasto da 8 euro; contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time 37 ore settimanali, con possibile proroga, sede Milano.