Assistente Tesoreria: Flussi di cassa & Riconciliazioni

Langosteria; Assago; In loco; EUR 22.000 - 27.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Descrizione del lavoro

Langosteria cerca un Treasury Assistant per supportare il team Finance nelle attività di tesoreria quotidiana, gestione flussi di cassa, pagamenti e riconciliazioni bancarie, garantendo precisione e rispetto delle scadenze.

La risorsa collaborerà con i reparti aziendali e con le banche, contribuendo all’aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow, e al supporto nelle chiusure mensili. Contratto a tempo indeterminato, full-time, con buoni pasto.

Competenze

• Titolo di studio: diploma o laurea in ambito economico/finanziario.
• 1–3 anni di esperienza in amministrazione o tesoreria.
• Buona conoscenza di Excel.
• Preferibile esperienza in contesti strutturati o internazionali.

Mansioni

• Supporto nella gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori.
• Monitoraggio degli incassi e delle scadenze.
• Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow.
• Verifica dei saldi bancari e movimentazioni finanziarie.
• Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
• Controllo della corretta registrazione dei movimenti finanziari.
• Supporto nella gestione della documentazione amministrativa e bancaria.
• Archiviazione e organizzazione dei documenti finanziari.
• Collaborazione con il team Accounting e Finance.
• Supporto nelle chiusure mensili per tesoreria.
• Interfaccia operativa con banche e fornitori.
• Supporto nelle attività di audit e controllo interno.

Conoscenze

Excel

Formazione

Diploma Ragioneria

Laurea Economia/Finanza

Descrizione del lavoro

Langosteria cerca un Treasury Assistant per supportare il team Finance nelle attività di tesoreria quotidiana, gestione flussi di cassa, pagamenti e riconciliazioni bancarie, garantendo precisione e rispetto delle scadenze.

La risorsa collaborerà con i reparti aziendali e con le banche, contribuendo all’aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow, e al supporto nelle chiusure mensili. Contratto a tempo indeterminato, full-time, con buoni pasto.