ADDETTO/A ALLA TESORERIA

Orienta Filiale di Roma Labicana; Roma; In loco; EUR 25.000 - 33.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto 8€

13 mensilità

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona una risorsa per la tesoreria da affiancare al responsabile di reparto. Il ruolo prevede gestione pagamenti, monitoraggio flussi finanziari e supporto alla tesoreria aziendale. Il contratto è a tempo determinato di 3/6 mesi, con CCNL Metalmeccanico e 13 mensilità, inizio immediato.

L'orario è full time in presenza, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì, a Roma Parioli. Retribuzione lorda mensile indicata EUR 1.600–EUR 2.000.

Competenze

• Esperienza pregressa in tesoreria o ufficio credito.
• Ottima conoscenza di Excel e funzioni principali (Pivot, Cerca.vert).
• Conoscenza di software di contabilità/tesoreria è un plus (SAP, Piteco, DocFinance).

Mansioni

• Gestione dell'intero processo di pagamento e scadenze fornitori.
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici e altri strumenti.
• Supporto al riconciling movimenti bancari e al processo SDD.
• Predisposizione del cash flow consuntivo.

Conoscenze

Excel avanzato

Gestione pagamenti

Tesoreria

Strumenti

SAP

Piteco

DocFinance

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore energetico

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

• Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
• Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
• Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
• Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo

Requisiti

• Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
• Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert)
• E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta:

Contratto a tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità), range retributivo 25-33K. Buoni pasto da 8€.

Orario:

Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza.

Luogo:

Roma (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000