Trésorier - Trésorière H/F

Fayat; Bordeaux; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets-restaurant 11€ par jour

Mutuelle prise en charge 75%

6 jours RTT/an

PEE avec abondement 200%

Réduction abonnement TBM 20%

Job summary

FAYAT, situé à Bordeaux, recherche un Responsable Trésorerie et Financements pour piloter les flux de liquidité, les financements et les relations bancaires au sein d’un groupe international.

Vous assurerez le reporting, la centralisation via le TMS et l’accompagnement des filiales, avec une forte dimension d’analyse financière et un rôle transversal au-delà de la trésorerie opérationnelle.

Qualifications

• Formation Bac+5 en finance d'entreprise et environ 5 ans d'expérience en finance.
• Maîtrise de l'analyse financière (bilan, compte de résultat, cash-flow).
• Anglais courant à l'oral et à l'écrit.

Responsibilities

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie avec les filiales et divisions et identifier les points d'attention.
• Accompagner les équipes financières des filiales en tension de liquidité dans l'analyse de leurs besoins de financement.
• Réaliser la centralisation quotidienne de trésorerie via le TMS et suivre les prévisions et positions.
• Administrer le périmètre de centralisation et les pouvoirs/approbations bancaires.
• Suivre les financements court et moyen/long terme et participer aux financements corporate.
• Gérer les placements et suivre les comptes et rémunération des filiales.
• Élaborer les supports de communication financière et coordonner les demandes KYC.
• Contribuer au déploiement et à l’amélioration du TMS au Groupe.

Skills

Anglais courant

Analyse financière

Autonomie

Rigueur

Esprit collaboratif

Bon relationnel

Gestion multi-dossiers

Education

Bac+5 en finance d'entreprise

Tools

Excel

TMS

Job description

Mission

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et Financements, vous rejoignez le siège social du Groupe FAYAT, composé d'une cinquantaine de collaborateurs, au sein d'une équipe de 6 personnes.

Dans cet environnement à taille humaine, vous contribuez au pilotage des liquidités, des financements et des relations bancaires dans un environnement international.

En plus des missions de trésorerie, ce poste présente une forte dimension d'analyse financière et d'accompagnement des filiales, offrant une vision large des enjeux financiers du Groupe. Ce poste s'adresse donc à des candidats souhaitant intervenir sur des sujets de finance d'entreprise au sens large, au-delà d'une fonction de trésorerie opérationnelle.

Reporting et pilotage de trésorerie du Groupe

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie en étroite collaboration avec les filiales / divisions et en identifier les principaux points d'attention.
• Accompagner les équipes financières des filiales rencontrant des tensions de liquidité dans l'analyse de leurs besoins de financement.

Centralisation de trésorerie (cash pooling)

• Réaliser la centralisation quotidienne de trésorerie dans le TMS (« Treasury Management System ») : intégration des relevés, suivi des prévisions et équilibrage des positions.
• Administrer le périmètre de centralisation : comptes bancaires, conventions / avenants.
• Mettre à jour les pouvoirs et moyens de signature bancaire, notamment 3SKey et EBICS TS.
• Contrôler les frais et conditions bancaires.

Financements et cautions

• Accompagner les filiales dans la mise en place de leurs financements court terme (BFR) et moyen long terme (investissements).
• Participer aux financements corporate, notamment sur des opérations immobilières et M&A.
• Assurer la saisie et le suivi des financements dans le TMS.
• Administrer l'outil de gestion des cautions E-CAUTIONS (Vialink).

Placements

• Identifier, analyser et proposer des solutions de placements.
• Assurer la saisie et le suivi des placements dans le TMS.
• Suivre et rémunérer les comptes courants et placements moyen long terme des filiales.

Relations bancaires

• Élaborer le support de communication financière destiné aux partenaires financiers.
• Coordonner les demandes KYC et la documentation associée.

Outils métiers

• Administrer et contribuer à l'amélioration continue du TMS.
• Participer au déploiement du TMS au sein du Groupe.

La liste des missions n'est pas exhaustive.

Le poste implique des déplacements réguliers en France et à l'étranger.

Profil recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure Bac+5 en finance d'entreprise (école de commerce, université ou équivalent), vous disposez d'environ 5 ans d'expérience en finance, acquise en cabinet de conseil financier (audit, Transaction Services), en direction financière, au sein d'un fonds d'investissement ou dans le Corporate Banking.

• Vous disposez d'un anglais courant aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
• Vous disposez d'une solide maîtrise de l'analyse financière : bilan, compte de résultat, cash-flow et BFR.
• Vous avez une réelle appétence pour les outils informatiques et maîtrisez parfaitement Excel.
• Autonome et rigoureux(se), vous faites preuve d'un sens aigu du contrôle et de la fiabilité.
• Doté(e) d'un esprit collaboratif et d'un excellent relationnel, vous êtes à l'aise dans vos échanges avec des interlocuteurs variés, internes (filiales, divisions, Direction Générale) comme externes (banques, conseils).
• Organisé(e) et réactif(ve), vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle, hiérarchiser les priorités et respecter les échéances.

La connaissance d'un TMS constitue un atout supplémentaire.

Ce que nous avons à vous offrir

• Un management qui encourage l'autonomie, la prise d'initiative et l'engagement de ses collaborateurs.
• L'opportunité de rejoindre un groupe familial indépendant à dimension internationale.
• Des bureaux idéalement situés au cœur de Bordeaux.
• Des titres-restaurant d'une valeur de 11 € par jour travaillé (carte SWILE).
• Une mutuelle prise en charge à 75% par l'entreprise.
• 6 jours de RTT par an.
• Un Plan Épargne Entreprise (PEE) avec un abondement de l'entreprise à hauteur de 200% (sous conditions d'éligibilité).
• Une réduction de 20% sur votre abonnement TBM.

Un groupe indépendant, ça change tout !