Trésorier - Trésorière H/F

FAYAT Group; Bordeaux; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Titres-restaurant SWILE

Mutuelle 75% prise en charge

6 RTT par an

PEE avec abondement 200%

Réduction TBM 20%

Job summary

FAYAT Group, siège social à Bordeaux, recrute un Responsable Trésorerie et Financements pour piloter le reporting et les flux de trésorerie du Groupe. Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et Financements, vous accompagnez les filiales dans leurs besoins de financement et gérez les relations avec les banques pour des opérations courantes et des investissements, tout en maîtrisant l'outil TMS et Excel.

Anglais courant, Bac+5 et ~5 ans d'expérience requis.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+5 en finance d'entreprise et environ 5 ans d'expérience en finance (cabinet, direction financière, fonds d'investissement ou Corporate Banking).
• Maîtrise de l'analyse financière (bilan, compte de résultat, cash-flow, BFR).
• Maîtrise d'Excel et capacités d'autonomie et de rigueur.
• Sens du relationnel et travail en équipe dans un contexte international.

Responsibilities

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie et suivre les points d'attention en lien avec les filiales et divisions.
• Centraliser la trésorerie (cash pooling) et administrer les comptes bancaires et pouvoirs de signature.
• Accompagner les filiales sur leurs financements court et moyen/long terme et suivre les financements dans le TMS.
• Gérer les relations bancaires et coordonner les demandes KYC et documentation associée.
• Contribuer à l'amélioration du TMS et participer à son déploiement au Groupe.

Skills

Anglais courant

Analyse financière

Excel avancé

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Education

BAC+5 Finance d'entreprise

Tools

Treasury Management System (TMS)

Vialink E-CAUTIONS

EBICS TS

Job description

Nous en sommes convaincus, un groupe indépendant, ça change tout !

Fayat, 1er groupe français indépendant de construction et leader mondial du matériel routier favorise pour chacun : l'autonomie, l'engagement et l'audace.

Fondé en 1957 et présent dans 170 pays à travers le monde, le groupe FAYAT fédère 249 entreprises et 23 655 collaborateurs dans 7 divisions : Travaux publics, bâtiment, fondations, réseaux d'énergie, construction métallique et mécanique, matériel routier, et chaudronnerie.

En 2025, FAYAT a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros. Avec les femmes et les hommes qui le composent, le Groupe poursuit sa croissance dans le respect de ses valeurs.

Plus d'information sur le groupe : https://www.fayat.com

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et Financements, vous rejoignez le siège social du Groupe FAYAT, composé d'une cinquantaine de collaborateurs, au sein d'une équipe de 6 personnes.

Dans cet environnement à taille humaine, vous contribuez au pilotage des liquidités, des financements et des relations bancaires dans un environnement international.

En plus des missions de trésorerie, ce poste présente une forte dimension d'analyse financière et d'accompagnement des filiales, offrant une vision large des enjeux financiers du Groupe. Ce poste s'adresse donc à des candidats souhaitant intervenir sur des sujets de finance d'entreprise au sens large, au-delà d'une fonction de trésorerie opérationnelle.

Vos missions* principales seront les suivantes :

Reporting et pilotage de trésorerie du Groupe

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie en étroite collaboration avec les filiales / divisions et en identifier les principaux points d'attention.
• Accompagner les équipes financières des filiales rencontrant des tensions de liquidité dans l'analyse de leurs besoins de financement.

Centralisation de trésorerie (cash pooling)

• Réaliser la centralisation quotidienne de trésorerie dans le TMS (« Treasury Management System ») : intégration des relevés, suivi des prévisions et équilibrage des positions.
• Administrer le périmètre de centralisation : comptes bancaires, conventions / avenants.
• Mettre à jour les pouvoirs et moyens de signature bancaire, notamment 3SKey et EBICS TS.
• Contrôler les frais et conditions bancaires.

Financements et cautions

• Accompagner les filiales dans la mise en place de leurs financements court terme (BFR) et moyen long terme (investissements).
• Participer aux financements corporate, notamment sur des opérations immobilières et M&A.
• Assurer la saisie et le suivi des financements dans le TMS.
• Administrer l'outil de gestion des cautions E-CAUTIONS (Vialink).
• Identifier, analyser et proposer des solutions de placements.
• Assurer la saisie et le suivi des placements dans le TMS.
• Suivre et rémunérer les comptes courants et placements moyen long terme des filiales.

Relations bancaires

• Élaborer le support de communication financière destiné aux partenaires financiers.
• Coordonner les demandes KYC et la documentation associée.

Outils métiers

• Administrer et contribuer à l'amélioration continue du TMS.
• Participer au déploiement du TMS au sein du Groupe.

*La liste des missions n'est pas exhaustive.

Le poste implique des déplacements réguliers en France et à l'étranger.

Diplômé(e) d'une formation supérieure Bac+5 en finance d'entreprise (école de commerce, université ou équivalent), vous disposez d'environ 5 ans d'expérience en finance, acquise en cabinet de conseil financier (audit, Transaction Services), en direction financière, au sein d'un fonds d'investissement ou dans le Corporate Banking.

Pour réussir dans ce poste, vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Vous disposez d'un anglais courant aussi bien à l'oral qu'à l'écrit,
• Vous disposez d'une solide maîtrise de l'analyse financière : bilan, compte de résultat, cash-flow et BFR,
• Vous avez une réelle appétence pour les outils informatiques et maîtrisez parfaitement Excel ;
• Autonome et rigoureux(se), vous faites preuve d'un sens aigu du contrôle et de la fiabilité ;
• Doté(e) d'un esprit collaboratif et d'un excellent relationnel, vous êtes à l'aise dans vos échanges avec des interlocuteurs variés, internes (filiales, divisions, Direction Générale) comme externes (banques, conseils) ;
• Organisé(e) et réactif(ve), vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle, hiérarchiser les priorités et respecter les échéances.

La connaissance d'un TMS constitue un atout supplémentaire.

Ce que nous avons à vous offrir :

• Un management qui encourage l'autonomie, la prise d'initiative et l'engagement de ses collaborateurs,
• L'opportunité de rejoindre un groupe familial indépendant à dimension internationale,
• Des bureaux idéalement situés au coeur de Bordeaux,
• Des titres-restaurant d'une valeur de 11 EUR par jour travaillé (carte SWILE),
• Une mutuelle prise en charge à 75% par l'entreprise,
• 6 jours de RTT par an,
• Un Plan Épargne Entreprise (PEE) avec un abondement de l'entreprise à hauteur de 200% (sous conditions d'éligibilité),
• Une réduction de 20% sur votre abonnement TBM.