Tresorier junior h/f

Ugc; Neuilly-sur-Seine; On-site; EUR 34,000 - 46,000; Full time

Job summary

UGC Ciné Cité SAS recrute un Trésorier junior en CDI pour rejoindre le service Trésorerie, rattaché à la Directrice du service, basé en Île-de-France. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers, à l’élaboration du budget et au suivi des lignes de financement des productions.

Vous possédez au moins 2 ans d’expérience (alternance comprise), maîtrisez Excel et les outils de gestion de trésorerie, dont Diapason, et savez travailler en interdisciplinarité avec le contrôle de

Qualifications

• Formation supérieure en Trésorerie (Master 2).
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Maîtrise avancée d’Excel, avec une capacité à structurer, consolider et analyser des données financières complexes.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie (Diapason serait un plus).

Responsibilities

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production.
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois.
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne.
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres).
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement.
• Paramétrage et création des pouvoirs pour les productions.
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images, suivi des lignes de financement.
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers.
• Calcul et suivi mensuel des frais financiers de chaque œuvre.
• Participer au déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie en cours (TMS Diapason).

Skills

Rigueur

Autonomie

Sens de l’analyse

Maîtrise avancée d’Excel

Education

Master 2 Trésorerie

Tools

Diapason

Job description

UGC est un acteur majeur du cinéma en Europe francophone avec 48 cinémas et 510 salles en France, dont UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le cinéma le plus fréquenté au monde. En Belgique, UGC compte 7 cinémas et 74 salles. Le réseau s’est récemment agrandi avec 6 nouveaux cinémas ouverts en 2021 et 2022, ainsi que l’UGC Majestic Meaux en 2024.

UGC se distingue également dans la production et la distribution de films, avec des succès populaires comme « Chasse gardée » et les franchises « Ducobu » et « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », ainsi que des collaborations avec des auteurs renommés tels que Jacques Audiard et Florian Zeller.

En production audiovisuelle, UGC est le 4ème groupe de fiction en France en 2022. Ses 5 sociétés créent des séries pour des diffuseurs et plateformes telles que TF1 (« HPI » ou « Master Crimes ») France 2 (« Contre toi »), ou encore Arte, OCS, Netflix et Disney+. À l’international, UGC collabore avec Amazon Prime UK, la BBC, RTÉ et ABC Signature.

Le Groupe UGC est toujours en quête de talents à la recherche d’opportunités et de défis ! A cet effet, notre Service Trésorerie recrute un Trésorier junior H/F en CDI, temps plein.

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, le Service Trésorerie d’UGC recherche un(e) Trésorier(e) Junior, rattaché(e) à la Directrice du service. Ce poste stratégique vous positionne au cœur des flux financiers du pôle Images, en interaction directe avec la direction financière, les services juridiques du groupe et nos partenaires bancaires.

Vos missions principales :

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet (films/séries) et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres)
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement
• Paramétrage et création des pouvoirs pour les productions
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images, suivi des lignes de financement
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers
• Calcul et suivi mensuel des frais financiers de chaque œuvre
• Participer au déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie en cours (TMS Diapason).

Formation supérieure en Trésorerie (Master 2).

Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).

Maîtrise avancée d’Excel, avec une capacité à structurer, consolider et analyser des données financières complexes.

Connaissance des outils de gestion de trésorerie (, Diapason serait un plus…).

Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et capacité à gérer les priorités.

Aisance relationnelle et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs variés (contrôle de gestion, juridique, partenaires bancaires).

Ce que nous vous offrons :

Un environnement stimulant, au cœur de l’industrie audiovisuelle.

Une équipe engagée, collaborative et à taille humaine.

Une entreprise inclusive, attentive à l’accessibilité et à la diversité.

Nous croyons fermement en l'inclusivité et encourageons vivement les candidatures de personnes en situation de handicap. Nous favorisons un environnement de travail accueillant et accessible à tous.

Envie de contribuer à des projets passionnants et d’évoluer dans un cadre professionnel exigeant ?
Transmettez-nous votre candidature et prenez part à l’aventure UGC.

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