TRESORIER JUNIOR H/F

UGC; Neuilly-sur-Seine; On-site; EUR 38,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Environnement stimulant

Équipe à taille humaine

Accessibilité et diversité

Job summary

Groupe UGC recherche un Trésorier junior en CDI pour rejoindre son Service Trésorerie à Neuilly-sur-Seine. Vous serez en charge du suivi des flux financiers, des prévisions et du financement des productions, en collaboration avec la direction financière et les partenaires bancaires.

Le poste demande une maîtrise avancée d’Excel, une expérience de 2 ans minimum, et une connaissance des outils de trésorerie (Diapason serait un plus).

Qualifications

• Formation supérieure en Trésorerie (Master 2).
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Maîtrise avancée d’Excel et capacité à structurer et analyser des données financières.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie (Diapason serait un plus).
• Rigueur, autonomie et sens de l’analyse, capacité à gérer les priorités.
• Aisance relationnelle avec interlocuteurs variés (contrôle de gestion, juridique, partenaires bancaires).

Responsibilities

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production.
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois.
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne.
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres).
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement.
• Paramétrage et création des pouvoirs pour les productions.
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images, suivi des lignes de financement.
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers.
• Calcul et suivi mensuel des frais financiers de chaque œuvre.
• Participer au déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie en cours (TMS Diapason).

Skills

Excel avancé

Analyse financière

Gestion trésorerie

Autonomie

Education

Master 2 Trésorerie

Tools

Diapason

Job description

Le Groupe UGC est toujours en quête de talents à la recherche d’opportunités et de défis ! A cet effet, notre Service Trésorerie recrute un Trésorier junior H/F en CDI, temps plein.

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, le Service Trésorerie d’UGC recherche un(e) Trésorier(e) Junior, rattaché(e) à la Directrice du service. Ce poste stratégique vous positionne au cœur des flux financiers du pôle Images, en interaction directe avec la direction financière, les services juridiques du groupe et nos partenaires bancaires.

Vos missions principales :

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet (films/séries) et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres)
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement
• Paramétrage et création des pouvoirs pour les productions
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images, suivi des lignes de financement
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers
• Calcul et suivi mensuel des frais financiers de chaque œuvre
• Participer au déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie en cours (TMS Diapason)
• Formation supérieure en Trésorerie (Master 2).
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Maîtrise avancée d’Excel, avec une capacité à structurer, consolider et analyser des données financières complexes.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie (, Diapason serait un plus…).
• Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et capacité à gérer les priorités.
• Aisance relationnelle et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs variés (contrôle de gestion, juridique, partenaires bancaires).

Ce que nous vous offrons :

• Un environnement stimulant, au cœur de l’industrie audiovisuelle.
• Une équipe engagée, collaborative et à taille humaine.
• Une entreprise inclusive, attentive à l’accessibilité et à la diversité.

Nous croyons fermement en l'inclusivité et encourageons vivement les candidatures de personnes en situation de handicap. Nous favorisons un environnement de travail accueillant et accessible à tous.

Envie de contribuer à des projets passionnants et d’évoluer dans un cadre professionnel exigeant ?