Trésorier Junior — Finance & Trésorerie Cinéma

UGC Ciné Cité. SAS; Neuilly-sur-Seine; On-site; EUR 34,000 - 46,000; Full time

Job summary

UGC Ciné Cité SAS recrute un Trésorier junior en CDI pour rejoindre le service Trésorerie, rattaché à la Directrice du service, basé en Île-de-France. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers, à l’élaboration du budget et au suivi des lignes de financement des productions.

Vous possédez au moins 2 ans d’expérience (alternance comprise), maîtrisez Excel et les outils de gestion de trésorerie, dont Diapason, et savez travailler en interdisciplinarité avec le contrôle de

Qualifications

• Formation supérieure en Trésorerie (Master 2).
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Maîtrise avancée d’Excel, avec une capacité à structurer, consolider et analyser des données financières complexes.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie (Diapason serait un plus).

Responsibilities

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production.
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois.
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne.
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres).
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement.
• Paramétrage et création des pouvoirs pour les productions.
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images, suivi des lignes de financement.
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers.
• Calcul et suivi mensuel des frais financiers de chaque œuvre.
• Participer au déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie en cours (TMS Diapason).

Skills

Rigueur

Autonomie

Sens de l’analyse

Maîtrise avancée d’Excel

Education

Master 2 Trésorerie

Tools

Diapason

Job description

UGC Ciné Cité SAS recrute un Trésorier junior en CDI pour rejoindre le service Trésorerie, rattaché à la Directrice du service, basé en Île-de-France. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers, à l’élaboration du budget et au suivi des lignes de financement des productions.

Vous possédez au moins 2 ans d’expérience (alternance comprise), maîtrisez Excel et les outils de gestion de trésorerie, dont Diapason, et savez travailler en interdisciplinarité avec le contrôle de