Trésorier IT H/F

Association Française des Trésoriers d'Entreprise; France; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un trésorier(e) en charge des SI de trésorerie, basé à Issy-les-Moulineaux, sous la responsabilité du directeur BO, SI et Reporting de trésorerie. Vous gérerez les applications de trésorerie et participerez aux déploiements internationaux, au contrôle des flux et à la consolidation du Groupe.

Vous assurez le support, l’administration et le développement des outils comme Kyriba et Titan, tout en veillant à la fiabilité des échanges

Connaissances

Trésorerie

SI Trésorerie

Outils

Kyriba

Ebics TS

swiftnet

SFTP

Neofilink

Titan (3VFinance)

Description du poste

Basé(e) à Issy les Moulineaux, sous la responsabilité du directeur BO, SI et Reporting de trésorerie, vous intervenez en tant que trésorier(e) en charge des SI de trésorerie dont les principales missions sont :

• Support et administration fonctionnelle des différentes applications de trésorerie :
  • Kyriba : administration des entités et comptes bancaires, des users et droits, support opérationnel de 1er niveau, formations des nouveaux users, divers (gestion des token 3SKey, etc..)
  • Communication bancaire : administration des protocoles Ebics TS, swiftnet et SFTP
  • Neofilink : suivi des flux existants (interfaçage entre nombreuses applications internes), Ebics T, support de 1er niveau sur les incidents
  • Titan (3VFinance) : gestion des études/reporting
• Participation aux projets de déploiements / développements des applications de trésorerie :
  • Déploiements à l’international des outils Groupe sur les parties collecte de relevés de compte / rapprochements / paiements
  • Mises en place de process et de procédures sur ces déploiements pays
  • Participation à la mise en place d’un 2nd cashpooling international
  • Réflexion sur la mise en place d’une solution de secours pour les paiements / encaissements
• Gestion opérationnelle du back-office des opérations de marché et des cashpooling internationaux :
  • Contrôle et validation des opérations financières saisies par le FO
  • Consolidation de la position Groupe quotidienne du CPI et flux d’équilibrages (plus de 50 entités sous 15 devises différentes)