Trésorier (H/F)

Taleez; Marseille; Hybride; EUR 52 000 - 78 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Titres-restaurant

CSE

Télétravail (jusqu'à 2 jours/semaine)

Plan d'épargne entreprise

Résumé du poste

Taleez, basé à Marseille, recherche un Trésorier(ère) pour sécuriser les flux de trésorerie, suivre les financements bancaires et contribuer à la solidité financière des projets du Groupe.

Vous gèrerez la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, alimenterez le budget de trésorerie et participerez au reporting et à l'audit des comptes.

CDI à temps plein dans les Docks à Marseille, télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine, titres-restaurant et plan d'épargne entreprise.

Qualifications

• Formation école de commerce ou IAE souhaitée.
• Connaissance de la trésorerie d'entreprise, financements bancaires et traitements comptables.
• Maîtrise d'Excel et d'outils ERP/Kyriba.
• Rigueur, organisation et capacité de synthèse.
• Aisance relationnelle et travail en équipe.

Responsabilités

• Gérer au quotidien la trésorerie multi-sociétés et alerter le Responsable Administratif et Financier en cas de besoin.
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Réaliser les reportings de trésorerie et le reporting des dettes bancaires.
• Participer à l'élaboration et au suivi du budget de trésorerie.
• Gérer les comptes bancaires, pouvoirs et garanties et suivre les demandes d'audit.
• Contribuer à la mise en place des financements projets et Corporate.
• Suivre les financements dans Finance Active (tirages, remboursements, échéances, covenants).
• Participer à l'amélioration continue des outils et process.

Description du poste

Rattaché(e) à notre Responsable Administratif et Financier, vous êtes au cœur de la gestion financière du Groupe : vous sécurisez les flux de trésorerie de nos sociétés, vous suivez nos financements bancaires et vous contribuez directement à la solidité financière de nos projets.

En tant que Trésorier(ère),vos missions seront les suivantes :

• Gérer au quotidien la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, et alerter le Responsable Administratif et Financier en cas de besoin
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et contribuer à l'optimisation du BFR
• Préparer les reportings de trésorerie (quotidien, hebdo, mensuel) et le reporting des dettes bancaires (trimestriel, annuel)
• Participer à l'élaboration et au suivi du budget de trésorerie
• Gérer administrativement nos comptes bancaires, pouvoirs et garanties financières, et suivre les demandes de circularisation dans le cadre de l'audit annuel
• Participer à la mise en place des financements projets et Corporate
• Suivre notre portefeuille de financements dans Finance Active (tirages, remboursements, échéances, covenants)
• Contribuer à l'amélioration continue de nos outils et process

• Vous êtes de formation école de commerce ou IAE, avec idéalement 2 ans d'expérience dans le domaine (alternance et stages compris)
• Vous connaissez les moyens de paiement et les flux bancaires, et comprenez la trésorerie d'entreprise, les financements bancaires et les traitements comptables associés
• Excel n'a pas de secret pour vous, et les outils type ERP/Kyriba ne vous font pas peur
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et à l'aise pour gérer un volume important de comptes et de sociétés en parallèle
• Curieux(se) et doté(e) d'une bonne capacité de synthèse, vous aimez évoluer sur un périmètre varié
• Votre aisance relationnelle vous permet d'interagir avec tous les services d'Enoé ainsi qu'avec nos partenaires externes (banques, auditeurs, experts-comptables)

Ce que nous vous propose :

• Un CDI à temps plein, dans les Docks à Marseille (13002)
• Un package incluant titres-restaurant, CSE, télétravail (jusqu'a 2 jours/semaine), CET, Plan d'epargne entreprise