Trésorier Groupe

KESTREL Vision; Lyon; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

KESTREL Vision, basé en France, recherche un Trésorier Groupe pour piloter l’ensemble des entités. Vous supervisez les encaissements/décaissements, les rapprochements bancaires et les paiements, et vous pilotez l’implémentation du TMS tout en garantissant l’intégrité des données de trésorerie.

Le poste implique la gestion du cash-pooling, les prévisions de trésorerie, et le reporting consolidé à la direction.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+5 en finance / comptabilité (DSCG, école de commerce ou équivalent)
• Expérience confirmée de 7 à 10 ans minimum sur une fonction de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement groupe, multi-sociétés et international
• Solides bases comptables et maîtrise des écritures de trésorerie et de change
• Maîtrise avérée des outils et techniques de cash management / cash-pooling ; expérience réussie de mise en place ou d’administration d’un TMS fortement appréciée
• Connaissance approfondie des produits bancaires, de la modélisation financière et de la prévision de trésorerie
• À l’aise dans un environnement ERP (la connaissance d’AX Dynamics serait un plus) et très bonne maîtrise d’Excel
• Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, pour interagir avec des interlocuteurs internationaux
• Rigueur, forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes, esprit de synthèse, excellent relationnel et sens de l’amélioration continue

Responsabilités

• Suivre les encaissements et les décaissements de l’ensemble des sociétés du groupe
• Réaliser les rapprochements bancaires avec les différentes banques et justifier les écarts de trésorerie
• Contrôler et effectuer les paiements, imputer les écritures bancaires et passer les écritures de régularisation
• Estimer et comptabiliser les écritures de change à la bonne périodicité
• Gérer les engagements hors bilan avec les banques (cautions et garanties bancaires)
• Piloter l’implémentation du TMS et son intégration avec les systèmes existants (ERP, notamment AX Dynamics)
• Garantir la fiabilité et l’intégrité de la donnée de trésorerie
• Optimiser les processus financiers via le TMS : flux de trésorerie, prévisions, analyse des risques de change et de taux
• Remonter les positions de trésorerie groupe et centraliser efficacement les liquidités
• Mettre en place, administrer et faire évoluer le système de cash-pooling afin d’optimiser les flux entre les entités et de sécuriser la disponibilité du cash
• Piloter les flux intercompany de trésorerie, en veillant à leur correcte documentation, leur cohérence financière et leur bonne traduction comptable
• Élaborer, consolider et animer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour l’ensemble des entités du groupe
• Mettre en place une logique de rolling forecast de trésorerie, en lien avec les clôtures mensuelles, les budgets et les dernières estimations financières
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, identifier les principaux leviers d’amélioration et fiabiliser progressivement les hypothèses de cash
• Anticiper les besoins de liquidités, les pics de décaissements, les flux intercompany et les éventuels besoins de financement court terme à l’échelle du groupe
• Animer et développer la relation avec les partenaires bancaires du groupe : suivi des conditions, négociation des frais et services, gestion des pouvoirs bancaires, cautions, garanties et lignes de financement
• Préparer un reporting de trésorerie consolidé à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale : position de cash, prévisions, variation de trésorerie, suivi du cash-pooling et principaux points d’attention
• Contribuer, en collaboration avec le FP&A et les équipes opérationnelles, à l’optimisation du cash : amélioration du BFR, suivi des encaissements, anticipation des décaissements significatifs et analyse des leviers d’amélioration de la génération de cash
• Assurer le respect des réglementations locales et internationales et maintenir les politiques et procédures internes de trésorerie
• Préparer les éléments nécessaires aux audits et participer aux échanges avec les commissaires aux comptes

Description du poste

Chez Kestrel Vision, nous concevons parmi les systèmes d’inspection par vision industrielle les plus avancés au monde, utilisés sur des lignes de production à grande cadence.

Nos solutions associent caméras haute vitesse, traitement d’image avancé, intelligence artificielle et logiciels industriels robustes afin de garantir la qualité, la sécurité et la performance des productions de nos clients dans les secteurs de l’agroalimentaire, du pharmaceutique et de l’emballage.

Pour accompagner l'évolution de notre organisation et les projets en cours de transformation (déploiement d'un TMS, centralisation des flux), nous recherchons un Trésorier Groupe H/F afin de piloter l'ensemble de nos entités!

Rattaché(e) à la Directrice Comptable & Consolidation Groupe, vous êtes le référent trésorerie sur l’ensemble du périmètre Kestrel Vision et interagissez avec toutes les entités du groupe, les équipes comptables, les services commerce/ADV ainsi qu’avec les partenaires bancaires.

Gestion des positions bancaires du Groupe

• Suivre les encaissements et les décaissements de l’ensemble des sociétés du groupe


• Réaliser les rapprochements bancaires avec les différentes banques et justifier les écarts de trésorerie


• Contrôler et effectuer les paiements, imputer les écritures bancaires et passer les écritures de régularisation


• Estimer et comptabiliser les écritures de change à la bonne périodicité


• Gérer les engagements hors bilan avec les banques (cautions et garanties bancaires)

Déploiement et gestion d’un TMS

• Piloter l’implémentation du TMS et son intégration avec les systèmes existants (ERP, notamment AX Dynamics)


• Garantir la fiabilité et l’intégrité de la donnée de trésorerie


• Optimiser les processus financiers via le TMS : flux de trésorerie, prévisions, analyse des risques de change et de taux

Gestion du cash-pooling

• Remonter les positions de trésorerie groupe et centraliser efficacement les liquidités


• Mettre en place, administrer et faire évoluer le système de cash-pooling afin d’optimiser les flux entre les entités et de sécuriser la disponibilité du cash


• Piloter les flux intercompany de trésorerie, en veillant à leur correcte documentation, leur cohérence financière et leur bonne traduction comptable

Prévisions de trésorerie

• Élaborer, consolider et animer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour l’ensemble des entités du groupe


• Mettre en place une logique de rolling forecast de trésorerie, en lien avec les clôtures mensuelles, les budgets et les dernières estimations financières


• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, identifier les principaux leviers d’amélioration et fiabiliser progressivement les hypothèses de cash


• Anticiper les besoins de liquidités, les pics de décaissements, les flux intercompany et les éventuels besoins de financement court terme à l’échelle du groupe

Relations bancaires, reporting et conformité

• Animer et développer la relation avec les partenaires bancaires du groupe : suivi des conditions, négociation des frais et services, gestion des pouvoirs bancaires, cautions, garanties et lignes de financement


• Préparer un reporting de trésorerie consolidé à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale : position de cash, prévisions, variation de trésorerie, suivi du cash-pooling et principaux points d’attention


• Contribuer, en collaboration avec le FP&A et les équipes opérationnelles, à l’optimisation du cash : amélioration du BFR, suivi des encaissements, anticipation des décaissements significatifs et analyse des leviers d’amélioration de la génération de cash


• Assurer le respect des réglementations locales et internationales et maintenir les politiques et procédures internes de trésorerie


• Préparer les éléments nécessaires aux audits et participer aux échanges avec les commissaires aux comptes

Votre profil:

• Formation supérieure Bac+5 en finance / comptabilité (DSCG, école de commerce ou équivalent)


• Expérience confirmée de 7 à 10 ans minimum sur une fonction de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement groupe, multi-sociétés et international


• Solides bases comptables et maîtrise des écritures de trésorerie et de change


• Maîtrise avérée des outils et techniques de cash management / cash-pooling ; expérience réussie de mise en place ou d’administration d’un TMS fortement appréciée


• Connaissance approfondie des produits bancaires, de la modélisation financière et de la prévision de trésorerie


• À l’aise dans un environnement ERP (la connaissance d’AX Dynamics serait un plus) et très bonne maîtrise d’Excel


• Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, pour interagir avec des interlocuteurs internationaux


• Rigueur, forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes, esprit de synthèse, excellent relationnel et sens de l’amélioration continue