Stage - Trésorerie - Cash Management H/F

Safran - CDD/Stage/Alternance; Paris; On-site; EUR 17,000 - 21,000; Part time

Job summary

Safran recherche un collaborateur pour intégrer l'équipe Trésorerie & Financements. Vous interviendrez sur l'ensemble du périmètre Safran (France et international), et contribuerez à la gestion quotidienne des flux et des comptes.

Les missions incluent le rapprochement des flux bancaires dans le TMS, l'enregistrement des placements et prêts intercos, la rédaction et mise à jour des procédures internes et le support sur divers projets.

Responsibilities

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens dans le Treasury Management System (TMS)
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA
• Participation à l'administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats)
• Participation à la rédaction / mise à jour des procédures et modes opératoires internes et à destination des filiales
• Support de l'équipe sur différents projets en fonction des besoins, du profil et appétences du candidat.

Job description

Au sein de la direction Trésorerie & Financements, d'une équipe dynamique et à taille humaine, vous interviendrez sur l'ensemble du périmètre Safran (France & international).

A ce titre vos principales missions seront les suivantes :

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
• Participation à l'administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
• Participation à la rédaction / mise à jour des procédures et modes opératoires internes et à destination des filiales
• Support de l'équipe sur différents projets en fonction des besoins, du profil et appétences du candidat.