Responsable cash management F/H

Safran Aircraft Engines; Corbeil-Essonnes; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran Aircraft Engines recherche un Responsable cash management, chargé d'une équipe de 2 personnes, pour piloter les flux de trésorerie et assurer les interfaces avec les départements comptabilité, contrôle de gestion, juridique et les filiales.

Vous serez l interlocuteur principal de la Direction Trésorerie du Groupe et participerez à l’élaboration des reporting et au suivi des prévisions, tout en garantissant le respect des règles du Groupe et des obligations KYC.

Qualifications

• Formation et sens de l'analyse requis.
• Expérience en trésorerie d'entreprise ou banque serait un atout.
• Maîtrise d'Excel et notions de droit et comptabilité souhaitées.

Responsabilités

• Gestion de trésorerie et rapprochements quotidiens.
• Validation des positions de trésorerie et suivi des prévisions court terme.
• Gestion des opérations de paiements et contrôle des instructions bancaires.
• Elaboration du cash-flow et suivi de la Position Financière Nette (PFN).
• Ouvertures/fermetures de comptes bancaires et gestion des KYC.
• Participation à des projets d'évolution et à l'automatisation des paiements.

Connaissances

Bonnes qualités relationnelles

Bonnes capacités de communication

Esprit d'analyse

Esprit de synthèse

Management d'équipe

Formation

BAC+5 en finance ou gestion

Outils

Excel

Description du poste

Responsable cash management – Safran Aircraft Engines

Au sein du département Trésorerie, Credit Management & Trade Finance de Safran Aircraft Engines, nous recherchons un(e) Responsable cash management, en charge d'une équipe de 2 personnes. A ce titre, vous serez un interlocuteur privilégié des différents départements de la société (Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique, Ressources humaines…) et de ses filiales. Vous serez également le contact principal de la Direction Trésorerie du Groupe sur tous les sujets cash management.

Vos principales responsabilités incluront :

1. Gestion de trésorerie
   • Rapprochements quotidiens de trésorerie
   • Validation des positions de trésorerie de la société et de ses filiales
   • Suivi des prévisions de trésorerie court terme
   • Gestion des opérations de paiements
   • Contrôle des instructions transmises en banque
   • Suivi des financements
2. Diffusion des reporting
   • Elaboration du cash-flow de Safran Aircraft Engines et ses filiales en méthode directe (flux bancaires)
   • Suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée
   • Estimation du cash-flow consolidé par approche PFN
   • Rapprochement de la position bancaire et de la position comptable
   • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
3. Gestion administrative et contrôle interne
   • Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales
   • Gestion des KYC bancaires (Know Your Customer)
   • Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes
   • Suivi et contrôle des moyens de paiement
   • Accompagnement des équipes opérationnelle et juridique dans les projets d'évolution de périmètre (création de sociétés, acquisitions etc…)
   • Revue des processus de trésorerie, recueil et analyse des actions pour garantir la conformité et la bonne application des règles Groupe
4. Participation aux différents projets d'évolution
   • Renforcement de la supervision des opérations réalisées par les filiales
   • Optimisation de la gestion des opérations courantes, et des différents reportings
   • Automatisation des paiements
   • Accompagnement des évolutions outils gérées par les équipes Groupe

Nous recherchons une personne possédant de bonnes qualités relationnelles, et de communication, ayant le sens de l'analyse et un esprit de synthèse favorisant la prise de décision.

De formation BAC+5 en finance ou gestion, vous disposez d'une expérience d'au moins 8 ans dans le domaine du Cash Management acquise dans un environnement international, idéalement dans l'industrie. Vous justifiez au moins d'une première expérience réussie en management basée sur une bonne capacité à fédérer et à accompagner vos équipes. Compte tenu du fort contexte international de l'entreprise, la maîtrise de l'anglais est indispensable pour le poste afin de communiquer efficacement avec les filiales et les partenaires bancaires. Le/la candidat(e) devra également avoir de bonnes notions comptables et juridiques, et maitriser l'utilisation d'Excel.