Responsable Trésorerie et Cash Management – Leadership

Safran Aircraft Engines; Corbeil-Essonnes; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran Aircraft Engines recherche un Responsable cash management, chargé d'une équipe de 2 personnes, pour piloter les flux de trésorerie et assurer les interfaces avec les départements comptabilité, contrôle de gestion, juridique et les filiales.

Vous serez l interlocuteur principal de la Direction Trésorerie du Groupe et participerez à l’élaboration des reporting et au suivi des prévisions, tout en garantissant le respect des règles du Groupe et des obligations KYC.

Qualifications

• Formation et sens de l'analyse requis.
• Expérience en trésorerie d'entreprise ou banque serait un atout.
• Maîtrise d'Excel et notions de droit et comptabilité souhaitées.

Responsabilités

• Gestion de trésorerie et rapprochements quotidiens.
• Validation des positions de trésorerie et suivi des prévisions court terme.
• Gestion des opérations de paiements et contrôle des instructions bancaires.
• Elaboration du cash-flow et suivi de la Position Financière Nette (PFN).
• Ouvertures/fermetures de comptes bancaires et gestion des KYC.
• Participation à des projets d'évolution et à l'automatisation des paiements.

Connaissances

Bonnes qualités relationnelles

Bonnes capacités de communication

Esprit d'analyse

Esprit de synthèse

Management d'équipe

Formation

BAC+5 en finance ou gestion

Outils

Excel

Description du poste

Safran Aircraft Engines recherche un Responsable cash management, chargé d'une équipe de 2 personnes, pour piloter les flux de trésorerie et assurer les interfaces avec les départements comptabilité, contrôle de gestion, juridique et les filiales.

Vous serez l interlocuteur principal de la Direction Trésorerie du Groupe et participerez à l’élaboration des reporting et au suivi des prévisions, tout en garantissant le respect des règles du Groupe et des obligations KYC.