Analyste Trésorerie — Reporting & Consolidation

Safran - CDD/Stage/Alternance; Malakoff; Sur place; EUR 24 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

Au sein de l'équipe Trésorerie composée de trois personnes, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Trésorerie, Cash Forecast et Financements du palier. Vous interviendrez à la fois sur la gestion opérationnelle de la trésorerie de plusieurs entités et sur la consolidation et l'analyse du reporting trésorerie du palier.

Les missions couvrent la gestion de la trésorerie opérationnelle, le reporting et l'analyse, avec des interactions régulières avec les partenaires bancaires et les

Responsabilités

• Analyser quotidiennement les positions bancaires et veiller à la bonne réception et intégration des relevés bancaires.
• Superviser les flux d'encaissements et de décaissements.
• Piloter les virements nationaux et internationaux.
• Garantir le respect des procédures et des règles de contrôle interne.
• Participer à l'élaboration du reporting de trésorerie, tant sur les données réelles que prévisionnelles (Position Financière Nette, Cash Flow, prévisions de trésorerie).

Description du poste

Au sein de l'équipe Trésorerie composée de trois personnes, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Trésorerie, Cash Forecast et Financements du palier. Vous interviendrez à la fois sur la gestion opérationnelle de la trésorerie de plusieurs entités et sur la consolidation et l'analyse du reporting trésorerie du palier.

Les missions couvrent la gestion de la trésorerie opérationnelle, le reporting et l'analyse, avec des interactions régulières avec les partenaires bancaires et les