Responsable Trésorerie H/F

Coallia; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés payés supplémentaires

Compte Epargne Temps (CET)

Charte télétravail

Avantages proposés par le CSE

Résumé du poste

Une association de services sociaux recherche un(e) responsable de la trésorerie. Vous gérerez la trésorerie, effectuerez des prévisions financières, et serez en charge des relations avec les banques. Un diplôme Bac +5 et 5 ans d'expérience dans un rôle similaire sont requis. Des avantages tels que des congés payés supplémentaires et une charte de télétravail sont offerts.

Qualifications

• Expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire, idéalement au sein d'une grande structure multisites.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie financière et suivi quotidien des soldes bancaires.
• Prévision et optimisation financière en anticipant les besoins d'investissement.
• Relations bancaires en étant l'interlocuteur des organismes bancaires.
• Élaboration de tableaux de bord et rapports de trésorerie pour la direction.

Connaissances

Gestion de projet informatique

Connaissance de Sage SXA

Formation

Bac +5 en finances, comptabilité ou gestion

Description du poste

Overview

Rejoignez Coallia et participez à la mission d'utilité sociale de l'Association au service des plus vulnérables de notre société. Chaque jour depuis 1962, nos interventions font la fierté des 5 000 professionnels qui oeuvrent dans sept champs d'activité auprès de 100 000 personnes : Asile et intégration, Logement accompagné, Mise à l'abri, Urgence et insertion, Grand âge et autonomie, Handicaps et inclusion, Protection de l'enfance et Accompagnement social. La diversité de plus de 900 dispositifs (établissements et services) fait de l'Association un opérateur majeur des projets sociaux de l'État et des collectivités territoriales en France métropolitaine et en Outre-mer. La fraternité, l'hospitalité et la proximité sont les valeurs qui nous animent et le nom Coallia exprime notre approche collective de l'action.

Responsabilités

Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :

• La gestion de la trésorerie financière: assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie.
• La prévision et l'optimisation financière: anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont; établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation.
• Les relations bancaires et financements: en collaboration avec la DAF, être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie. À ce titre, être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes de l'Association pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage.
• Reporting et contrôle: élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction; élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financières.

Avantages :

• Congés payés supplémentaires
• Compte Epargne Temps (CET)
• Charte télétravail
• Avantages proposés par le CSE

Qualifications

Diplômé(e) en finances, comptabilité ou gestion, Bac +5, vous avez une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire, idéalement au sein d'une grande structure multisites. Vous maîtrisez la gestion de projet informatique. Vous avez une solide connaissance de Sage SXA.

Localisation et disponibilités

Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, France 19 hours ago

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 4 days ago

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