Responsable trésorerie (H/F)

Lincoln; Hauts-de-France; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Lincoln recrute un Responsable Trésorerie pour piloter la trésorerie au quotidien, élaborer des prévisions et optimiser le BFR dans le cadre d’une organisation en transformation. Vous coordonnerez les flux et les interfaces avec la comptabilité et les banques, afin d’assurer des décisions éclairées et pertinentes.

Le candidat idéal possède 8 ans d’expérience en trésorerie, une formation Bac+5 en finance et une aptitude à prendre de la hauteur dans un environnement retail est un plus.

Qualifications

• Bac+5 en finance (école de commerce, ingénieur ou université).
• À partir de 8 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans des environnements exigeants, mouvants ou en transformation; une expérience dans le retail est un plus.
• Une vraie capacité à prendre de la hauteur.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie au quotidien et orchestrer les flux cash avec précision.
• Construire des prévisions fiables et affiner la vision à court, moyen et long terme.
• Maîtriser le calendrier (commandes/expéditions) et coordonner compta et flux pour obtenir les bonnes infos au bon moment.
• Optimiser le BFR et accompagner les décisions liées au financement et à l’endettement.
• Piloter les sujets de financement et gestion financière BFR/TFT, FCF, projection long terme.
• Gérer les relations bancaires et challenger les partenaires pour obtenir les meilleures conditions.
• Produire un reporting clair et utile pour la prise de décision.
• Poursuivre la mise en place de notre nouvel outil (SI de tréso) et piloter les montées de version.
• Encadrer une équipe à taille humaine et la faire monter en puissance.

Connaissances

Trésorerie

Reporting

Gestion de flux

Relations bancaires

Formation

Bac+5 en finance

Outils

SI de trésorerie

Description du poste

Nous recrutons, pour notre client, acteur du retail sur la région lilloise, un Responsable Trésorerie (HF). Au sein de la Direction Financière, vous jouerez un rôle clé dans la performance globale de l’entreprise.

• Piloter la trésorerie au quotidien et orchestrer les flux cash avec précision
• Construire des prévisions fiables et affiner la vision à court, moyen et long terme
• Faire en sorte de maîtriser le calendrier (commandes/ expéditions) et coordonner compta et flux => obtenir les bonnes infos au bon moment.
• Optimiser le BFR et accompagner les décisions liées au financement et à l’endettement
• Piloter les sujets de financement et gestion financière BFR/TFT, FCF, projection long terme
• Gérer les relations bancaires et challenger les partenaires pour obtenir les meilleures conditions
• Produire un reporting clair, impactant, utile pour la prise de décision
• Poursuivre la mise en place de notre nouvel outil (SI de tréso): lot actuel et montées de versions à piloter.
• Encadrer une équipe à taille humaine et la faire monter en puissance

Votre profil :

• Bac+5 en finance (école de commerce, ingénieur ou université)
• A partir de 8 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans des environnements exigeants, mouvants ou en transformation; une expérience dans le retail est un plus.
• Une vraie capacité à prendre de la hauteur